| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 937.00 | 282 082.00 | 3 855.00 | 285 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 976.00 | 297 224.00 | 29 751.00 | 326 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 021.00 | 605 026.00 | 62 995.00 | 668 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BP En cours de production de services | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 694.00 | 584.00 | 279 109.00 | 279 694.00 |
BZ Autres créances | 83 283.00 | | 83 283.00 | 83 283.00 |
CF Disponibilités | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 120.00 | 584.00 | 495 535.00 | 496 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 141.00 | 605 611.00 | 558 530.00 | 1 164 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 875.00 | 18 750.00 | | 24 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | -877 870.00 | -903 128.00 | | -877 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 475.00 | 25 258.00 | | 373 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314.00 | 583.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | -452 807.00 | -832 137.00 | | -452 807.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 246 220.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 246 220.00 | | |
DP Provisions pour risques | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 739.00 | 324 111.00 | | 462 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 112 929.00 | | 57 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 743.00 | 451 742.00 | | 287 743.00 |
EA Autres dettes | 181 049.00 | 430 257.00 | | 181 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | 7 150.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 187.00 | 1 394 584.00 | | 990 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 530.00 | 808 667.00 | | 558 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 485.00 | 1 097 465.00 | | 900 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
FG Production vendue services | 1 756 531.00 | | 1 756 531.00 | 1 756 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 789.00 | | 1 761 789.00 | 1 761 789.00 |
FM Production stockée | | | 4 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 335.00 | 75 000.00 | | 579 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 476.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 595.00 | 75 476.00 | | 580 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 186.00 | 14 207.00 | | 24 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 327.00 | 14 207.00 | | 46 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 268.00 | 61 269.00 | | 534 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 474.00 | 3 097 706.00 | | 3 264 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 000.00 | 3 072 448.00 | | 2 891 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 475.00 | 25 258.00 | | 373 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 010.00 | 15 667.00 | | 23 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 853.00 | | 2 104.00 | 667 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 29 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 668 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 612 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 023.00 | | 2 055.00 | 612 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 110.00 | | 48.00 | 30 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 348.00 | 20 854.00 | 175.00 | 584 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 059.00 | 661.00 | | 25 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 289.00 | 20 192.00 | 175.00 | 559 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | 21 150.00 | | 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 603.00 | 29 901.00 | 89 702.00 | 119 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 278 995.00 | 278 995.00 | | 278 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VI Groupe et associés | 343 136.00 | 343 136.00 | | 343 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 843.00 | | | 480 843.00 |
VP Divers | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 999.00 | 382 553.00 | 28 446.00 | 410 999.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 187.00 | 900 485.00 | 89 702.00 | 990 187.00 |