| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 526.00 | 14 719.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
AP Constructions | 877 955.00 | 530 623.00 | 347 332.00 | 877 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 899.00 | 964 917.00 | 420 982.00 | 1 385 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 741.00 | 1 524 891.00 | 874 851.00 | 2 399 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 116.00 | | 263 116.00 | 263 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 488.00 | | 85 488.00 | 85 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 475.00 | 400.00 | 642 075.00 | 642 475.00 |
BZ Autres créances | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CF Disponibilités | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 429.00 | 400.00 | 1 163 029.00 | 1 163 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 170.00 | 1 525 291.00 | 2 037 879.00 | 3 563 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 135.00 | | | 296 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 417 294.00 | 961 382.00 | | 417 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 230.00 | 55 912.00 | | -155 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 426.00 | 50 424.00 | | 26 426.00 |
DK Provisions réglementées | 132 715.00 | 126 837.00 | | 132 715.00 |
DL TOTAL (I) | 909 840.00 | 1 387 055.00 | | 909 840.00 |
DP Provisions pour risques | 96 800.00 | 147 006.00 | | 96 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 700.00 | 147 006.00 | | 250 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 657.00 | 304 499.00 | | 368 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 092.00 | 208.00 | | 193 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 977.00 | 224 483.00 | | 258 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | 150 154.00 | | 54 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 572.00 | | |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 5 424.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 339.00 | 695 699.00 | | 877 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 879.00 | 2 229 760.00 | | 2 037 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 977 912.00 | | 2 977 912.00 | 2 977 912.00 |
FG Production vendue services | 214 340.00 | | 214 340.00 | 214 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 252.00 | | 3 192 252.00 | 3 192 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -11 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 695.00 | |
GE Autres charges | | | 61 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 10 005.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 435.00 | 9 856.00 | | 62 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 688.00 | 17 430.00 | | 16 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 125.00 | 37 291.00 | | 79 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 269.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 566.00 | 33 672.00 | | 22 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 621.00 | 33 942.00 | | 60 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 504.00 | 3 349.00 | | 18 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 317.00 | 1 293.00 | | -37 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 382.00 | 1 782 908.00 | | 3 280 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 612.00 | 1 726 996.00 | | 3 435 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 230.00 | 55 912.00 | | -155 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 792.00 | | 27 127.00 | 1 590 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 986.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 670.00 | 2 399 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 683.00 | 2 381 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 715.00 | | 26 975.00 | 1 439 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 834.00 | | 152.00 | 132 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 051.00 | 247 135.00 | 19 724.00 | 820 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 526.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 145.00 | 4 540.00 | 17 124.00 | 81 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 837.00 | 22 566.00 | 16 688.00 | 126 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 006.00 | 103 695.00 | | 147 006.00 |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273 843.00 | 126 661.00 | 16 688.00 | 273 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 368 657.00 | 113 808.00 | 231 077.00 | 368 657.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 092.00 | 193 092.00 | | 193 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 977.00 | 258 977.00 | | 258 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 642 475.00 | | | 642 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
VC Groupe et associés | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 842.00 | 761 842.00 | | 761 842.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 339.00 | 622 490.00 | 231 077.00 | 877 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |