| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 2 103.00 | 13 142.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 97 741.00 | 792.00 | 96 949.00 | 97 741.00 |
AP Constructions | 877 955.00 | 640 594.00 | 237 361.00 | 877 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 247.00 | 1 323 366.00 | 694 882.00 | 2 018 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 505.00 | 1 992 935.00 | 1 042 570.00 | 3 035 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 269.00 | | 186 269.00 | 186 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 430.00 | | 236 430.00 | 236 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 240.00 | 400.00 | 611 840.00 | 612 240.00 |
BZ Autres créances | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CF Disponibilités | 310 571.00 | | 310 571.00 | 310 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 822.00 | 400.00 | 1 392 422.00 | 1 392 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 326.00 | 1 993 335.00 | 2 434 992.00 | 4 428 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 135.00 | 296 135.00 | | 296 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 417 294.00 | 417 294.00 | | 417 294.00 |
DH Report à nouveau | 254 868.00 | -49 486.00 | | 254 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 869.00 | 304 354.00 | | 87 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 374.00 | 9 191.00 | | 4 374.00 |
DK Provisions réglementées | 186 474.00 | 122 864.00 | | 186 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 514.00 | 1 292 852.00 | | 1 439 514.00 |
DP Provisions pour risques | 209 740.00 | 209 740.00 | | 209 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 066.00 | 216 066.00 | | 224 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 806.00 | 425 806.00 | | 433 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 046.00 | 438 230.00 | | 196 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 985.00 | 368 924.00 | | 154 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 260.00 | 172 342.00 | | 132 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 362.00 | 459 240.00 | | 71 362.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 81 250.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 672.00 | 1 519 986.00 | | 561 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 992.00 | 3 238 644.00 | | 2 434 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 455 069.00 | | 2 455 069.00 | 2 455 069.00 |
FG Production vendue services | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 447.00 | | 2 606 447.00 | 2 606 447.00 |
FM Production stockée | | | 165 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 168.00 | 9 536.00 | | 16 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 180.00 | 24 560.00 | | 33 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 348.00 | 34 096.00 | | 49 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 790.00 | 19 778.00 | | 96 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 969.00 | 19 778.00 | | 100 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 621.00 | 14 318.00 | | -51 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | 47 944.00 | | 28 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 944.00 | 4 239 217.00 | | 2 825 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 075.00 | 3 934 863.00 | | 2 738 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 869.00 | 304 354.00 | | 87 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 489.00 | 135 468.00 | 105 452.00 | 3 005 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 009.00 | 135 468.00 | 105 452.00 | 2 987 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 501.00 | 235 707.00 | 101 273.00 | 1 858 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 526.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 926.00 | 235 181.00 | 101 273.00 | 1 853 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 864.00 | 96 790.00 | 33 180.00 | 122 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 806.00 | 8 000.00 | | 425 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 33 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 985.00 | 154 985.00 | | 154 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 240.00 | 612 240.00 | | 612 240.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VC Groupe et associés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 046.00 | 142 023.00 | 54 024.00 | 196 046.00 |
VP Divers | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 506.00 | 659 506.00 | | 659 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 672.00 | 507 648.00 | 54 024.00 | 561 672.00 |