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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 577.00 | 13 668.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 97 741.00 | 176.00 | 97 565.00 | 97 741.00 |
AP Constructions | 877 955.00 | 603 977.00 | 273 977.00 | 877 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 531.00 | 1 226 691.00 | 378 841.00 | 1 605 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 700.00 | | 382 700.00 | 382 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 489.00 | 1 858 501.00 | 1 146 987.00 | 3 005 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 745.00 | | 168 745.00 | 168 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 217.00 | 400.00 | 538 817.00 | 539 217.00 |
BZ Autres créances | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CF Disponibilités | 1 213 304.00 | | 1 213 304.00 | 1 213 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 057.00 | 400.00 | 2 091 657.00 | 2 092 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 545.00 | 1 858 901.00 | 3 238 644.00 | 5 097 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 135.00 | 296 135.00 | | 296 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 417 294.00 | 417 294.00 | | 417 294.00 |
DH Report à nouveau | -49 486.00 | -155 230.00 | | -49 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 354.00 | 105 744.00 | | 304 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 191.00 | 16 834.00 | | 9 191.00 |
DK Provisions réglementées | 122 864.00 | 127 646.00 | | 122 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 852.00 | 1 000 923.00 | | 1 292 852.00 |
DP Provisions pour risques | 209 740.00 | 96 800.00 | | 209 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 066.00 | 208 066.00 | | 216 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 806.00 | 304 866.00 | | 425 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 230.00 | 337 517.00 | | 438 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 924.00 | 148 779.00 | | 368 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 342.00 | 97 101.00 | | 172 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 240.00 | | | 459 240.00 |
EA Autres dettes | 81 250.00 | 13 321.00 | | 81 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 986.00 | 634 097.00 | | 1 519 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 644.00 | 1 939 885.00 | | 3 238 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 075 430.00 | | 4 075 430.00 | 4 075 430.00 |
FG Production vendue services | 271 742.00 | | 271 742.00 | 271 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 172.00 | | 4 347 172.00 | 4 347 172.00 |
FM Production stockée | | | -145 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 940.00 | |
GE Autres charges | | | 125 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 536.00 | 9 592.00 | | 9 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 560.00 | 19 321.00 | | 24 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 096.00 | 28 913.00 | | 34 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 778.00 | 14 252.00 | | 19 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 778.00 | 14 252.00 | | 19 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 318.00 | 14 661.00 | | 14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 944.00 | -27 110.00 | | 47 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 217.00 | 2 584 277.00 | | 4 239 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 863.00 | 2 478 533.00 | | 3 934 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 354.00 | 105 744.00 | | 304 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 656.00 | | 428 577.00 | 2 583 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 3 005 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 2 987 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 176.00 | | 428 577.00 | 2 565 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 324.00 | 177 922.00 | 6 744.00 | 1 687 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 526.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 274.00 | 177 396.00 | 6 744.00 | 1 683 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 866.00 | | 120 940.00 | 304 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 924.00 | 368 924.00 | | 368 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 240.00 | 459 240.00 | | 459 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
UX Autres créances clients | 539 217.00 | 539 217.00 | | 539 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 230.00 | 351 923.00 | 82 849.00 | 438 230.00 |
VI Groupe et associés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 948.00 | 617 948.00 | | 617 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 986.00 | 1 433 679.00 | 82 849.00 | 1 519 986.00 |