| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 2 103.00 | 13 142.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 97 741.00 | 1 408.00 | 96 333.00 | 97 741.00 |
AP Constructions | 877 955.00 | 673 620.00 | 204 335.00 | 877 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 902.00 | 1 520 603.00 | 973 299.00 | 2 493 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 782.00 | 24 870.00 | 7 912.00 | 32 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 409.00 | 2 225 601.00 | 1 310 807.00 | 3 536 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 841.00 | 400.00 | 478 441.00 | 478 841.00 |
BZ Autres créances | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
CF Disponibilités | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 262.00 | 400.00 | 975 862.00 | 976 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 671.00 | 2 226 001.00 | 2 286 670.00 | 4 512 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 135.00 | 296 135.00 | | 296 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 417 294.00 | 417 294.00 | | 417 294.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 254 868.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 011.00 | 87 869.00 | | 79 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 644.00 | 4 374.00 | | 1 644.00 |
DK Provisions réglementées | 239 373.00 | 186 474.00 | | 239 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 994.00 | 1 439 514.00 | | 1 225 994.00 |
DP Provisions pour risques | 106 800.00 | 209 740.00 | | 106 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 900.00 | 224 066.00 | | 185 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 700.00 | 433 806.00 | | 292 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 512.00 | 196 046.00 | | 101 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 630.00 | 154 985.00 | | 223 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 823.00 | 132 260.00 | | 144 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 7 020.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 975.00 | 561 672.00 | | 767 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 670.00 | 2 434 992.00 | | 2 286 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 782.00 | | 2 379 782.00 | 2 379 782.00 |
FG Production vendue services | 195 359.00 | | 195 359.00 | 195 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 141.00 | | 2 575 141.00 | 2 575 141.00 |
FM Production stockée | | | -71 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730.00 | 16 168.00 | | 2 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 582.00 | 33 180.00 | | 30 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 312.00 | 49 348.00 | | 33 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 480.00 | 96 790.00 | | 83 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 480.00 | 100 969.00 | | 83 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 169.00 | -51 621.00 | | -50 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | 28 032.00 | | 21 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 111.00 | 2 825 944.00 | | 2 686 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 100.00 | 2 738 075.00 | | 2 607 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 011.00 | 87 869.00 | | 79 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 025.00 | | | 3 017 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 935.00 | 238 167.00 | 5 500.00 | 1 992 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 833.00 | 238 167.00 | 5 500.00 | 1 987 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 474.00 | 83 480.00 | 30 582.00 | 186 474.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 806.00 | 8 000.00 | 149 106.00 | 433 806.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 680.00 | 91 480.00 | 179 688.00 | 620 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 516.00 | 221 516.00 | | 221 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 630.00 | 223 630.00 | | 223 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 478 841.00 | 478 841.00 | | 478 841.00 |
VB T. V. A. | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
VC Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 512.00 | 77 740.00 | 23 772.00 | 101 512.00 |
VP Divers | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 304.00 | 602 304.00 | | 602 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 975.00 | 744 203.00 | 23 772.00 | 767 975.00 |