| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 051.00 | 14 194.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
AP Constructions | 877 955.00 | 567 361.00 | 310 594.00 | 877 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 813.00 | 1 090 087.00 | 479 727.00 | 1 569 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 656.00 | 1 687 324.00 | 896 332.00 | 2 583 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 327.00 | | 289 327.00 | 289 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 889.00 | | 215 889.00 | 215 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 826.00 | 400.00 | 395 426.00 | 395 826.00 |
BZ Autres créances | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CF Disponibilités | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 953.00 | 400.00 | 1 043 553.00 | 1 043 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 609.00 | 1 687 724.00 | 1 939 885.00 | 3 627 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 135.00 | 296 135.00 | | 296 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 417 294.00 | 417 294.00 | | 417 294.00 |
DH Report à nouveau | -155 230.00 | | | -155 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 744.00 | -155 230.00 | | 105 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 834.00 | 26 426.00 | | 16 834.00 |
DK Provisions réglementées | 127 646.00 | 132 715.00 | | 127 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 923.00 | 909 840.00 | | 1 000 923.00 |
DP Provisions pour risques | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 066.00 | 153 900.00 | | 208 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 866.00 | 250 700.00 | | 304 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 517.00 | 368 657.00 | | 337 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 378.00 | 193 092.00 | | 37 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779.00 | 258 977.00 | | 148 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 101.00 | 54 250.00 | | 97 101.00 |
EA Autres dettes | 13 321.00 | 2 362.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 097.00 | 877 339.00 | | 634 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 885.00 | 2 037 879.00 | | 1 939 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 265 143.00 | | 2 265 143.00 | 2 265 143.00 |
FG Production vendue services | 156 556.00 | | 156 556.00 | 156 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 699.00 | | 2 421 699.00 | 2 421 699.00 |
FM Production stockée | | | 130 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 166.00 | |
GE Autres charges | | | 69 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 592.00 | 62 435.00 | | 9 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 321.00 | 16 688.00 | | 19 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 913.00 | 79 125.00 | | 28 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 252.00 | 22 566.00 | | 14 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 252.00 | 60 621.00 | | 14 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 661.00 | 18 504.00 | | 14 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 110.00 | -37 317.00 | | -27 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 277.00 | 3 280 382.00 | | 2 584 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 533.00 | 3 435 612.00 | | 2 478 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 744.00 | -155 230.00 | | 105 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 741.00 | | 183 914.00 | 2 399 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 262.00 | | 183 914.00 | 2 381 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 891.00 | 162 433.00 | | 1 524 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 526.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 366.00 | 161 907.00 | | 1 521 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 715.00 | 14 252.00 | 19 321.00 | 132 715.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 700.00 | 54 166.00 | | 250 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 415.00 | 68 418.00 | 19 321.00 | 383 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 395 826.00 | 395 826.00 | | 395 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VC Groupe et associés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 517.00 | 179 154.00 | 144 657.00 | 337 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 607.00 | 448 607.00 | | 448 607.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 097.00 | 475 733.00 | 144 657.00 | 634 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |