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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 116.00 | 434.00 | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 748.00 | 22 726.00 | 49 022.00 | 71 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 139.00 | 24 843.00 | 261 296.00 | 286 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
BZ Autres créances | 2 645 574.00 | 20 329.00 | 2 625 245.00 | 2 645 574.00 |
CF Disponibilités | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 609.00 | 20 329.00 | 2 868 280.00 | 2 888 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 747.00 | 45 172.00 | 3 129 576.00 | 3 174 747.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 782.00 | | | 1 655 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 288.00 | | | 916 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 070.00 | | | 2 627 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
EA Autres dettes | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 505.00 | | | 502 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 576.00 | | | 3 129 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 505.00 | | | 502 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 079.00 | | 1 042 079.00 | 1 042 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 079.00 | | 1 042 079.00 | 1 042 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 379.00 | | | -20 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 862.00 | | | 488 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 458.00 | | | 2 114 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 170.00 | | | 1 198 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 288.00 | | | 916 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -20 329.00 | | | -20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 293.00 | 256 293.00 | | 256 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 031.00 | 2 805 031.00 | | 2 805 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 505.00 | 502 505.00 | | 502 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |