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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 979.00 | 17 975.00 | 6 004.00 | 23 979.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 086.00 | 57 088.00 | 220 998.00 | 278 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 970.00 | 75 062.00 | 457 908.00 | 532 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 382.00 | | 669 382.00 | 669 382.00 |
BZ Autres créances | 5 104 528.00 | | 5 104 528.00 | 5 104 528.00 |
CF Disponibilités | 314 871.00 | | 314 871.00 | 314 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 740.00 | | 6 095 740.00 | 6 095 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 710.00 | 75 062.00 | 6 553 647.00 | 6 628 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
CU Autres participations | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 670 019.00 | 3 367 482.00 | | 4 670 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 929.00 | 1 302 537.00 | | 1 027 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 948.00 | 4 725 019.00 | | 5 752 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 259.00 | 375 081.00 | | 556 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325.00 | 37 664.00 | | 25 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 594.00 | | 29 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 441.00 | 86 017.00 | | 145 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
EA Autres dettes | 37 911.00 | 91 926.00 | | 37 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 699.00 | 620 282.00 | | 800 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 647.00 | 5 345 300.00 | | 6 553 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 555.00 | 620 282.00 | | 595 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 570.00 | | 1 066 570.00 | 1 066 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 570.00 | | 1 066 570.00 | 1 066 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 116.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 560.00 | 24 213.00 | | 11 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 940.00 | 20 329.00 | | -21 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 568.00 | 572 080.00 | | 408 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 137.00 | 2 637 979.00 | | 2 136 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 208.00 | 1 335 443.00 | | 1 108 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 929.00 | 1 302 537.00 | | 1 027 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 037.00 | | 226 100.00 | 353 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 920.00 | 30 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 167.00 | 532 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 247.00 | 282 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 021.00 | | 1 958.00 | 218 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 572.00 | | 206 082.00 | 114 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 445.00 | | 18 060.00 | 20 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 041.00 | 48 780.00 | 36 759.00 | 63 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 6 655.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 722.00 | 42 125.00 | 36 759.00 | 51 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 669 382.00 | 669 382.00 | | 669 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 828.00 | 3 577 828.00 | | 3 577 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 259.00 | 351 115.00 | 205 144.00 | 556 259.00 |
VI Groupe et associés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 165.00 | 1 471 165.00 | | 1 471 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 474.00 | 5 786 474.00 | | 5 786 474.00 |
VW T.V.A. | 121 211.00 | 121 211.00 | | 121 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 699.00 | 595 555.00 | 205 144.00 | 800 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |