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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 021.00 | 11 320.00 | 10 701.00 | 22 021.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 252.00 | 51 722.00 | 58 530.00 | 110 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 037.00 | 63 041.00 | 289 996.00 | 353 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 213.00 | | 192 213.00 | 192 213.00 |
BZ Autres créances | 4 287 200.00 | | 4 287 200.00 | 4 287 200.00 |
CF Disponibilités | 566 690.00 | | 566 690.00 | 566 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 304.00 | | 5 055 304.00 | 5 055 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 342.00 | 63 041.00 | 5 345 300.00 | 5 408 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 367 482.00 | 2 572 070.00 | | 3 367 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 537.00 | 1 045 412.00 | | 1 302 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 019.00 | 3 672 482.00 | | 4 725 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 081.00 | 500 005.00 | | 375 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 664.00 | 345 308.00 | | 37 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 43 680.00 | | 29 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 017.00 | 82 860.00 | | 86 017.00 |
EA Autres dettes | 91 926.00 | 50 151.00 | | 91 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 282.00 | 1 022 003.00 | | 620 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 300.00 | 4 694 485.00 | | 5 345 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 282.00 | 678 253.00 | | 620 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 5.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 576.00 | | 1 317 576.00 | 1 317 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 576.00 | | 1 317 576.00 | 1 317 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 149.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 213.00 | 12 228.00 | | 24 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 903.00 | 18 873.00 | | 18 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 2 400.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 329.00 | -1 399.00 | | 20 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 080.00 | 480 048.00 | | 572 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 979.00 | 2 186 374.00 | | 2 637 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 443.00 | 1 140 962.00 | | 1 335 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 537.00 | 1 045 412.00 | | 1 302 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 479.00 | | 13 773.00 | 342 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 20 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 353 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 218 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 114 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 951.00 | | 2 970.00 | 215 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 089.00 | | 6 723.00 | 108 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | 4 080.00 | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 892.00 | 22 149.00 | | 40 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 6 306.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 879.00 | 15 843.00 | | 35 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 192 213.00 | 192 213.00 | | 192 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 819 562.00 | 2 819 562.00 | | 2 819 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 821.00 | 1 458 821.00 | | 1 458 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 724.00 | 4 489 724.00 | | 4 489 724.00 |
VW T.V.A. | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 282.00 | 620 282.00 | | 620 282.00 |