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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 951.00 | 5 013.00 | 14 937.00 | 19 951.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 089.00 | 35 879.00 | 72 210.00 | 108 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 479.00 | 40 892.00 | 301 587.00 | 342 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
BZ Autres créances | 3 654 967.00 | 20 329.00 | 3 634 638.00 | 3 654 967.00 |
CF Disponibilités | 564 527.00 | | 564 527.00 | 564 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 227.00 | 20 329.00 | 4 392 898.00 | 4 413 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 706.00 | 61 221.00 | 4 694 485.00 | 4 755 706.00 |
CU Autres participations | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 572 070.00 | | | 2 572 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 412.00 | | | 1 045 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 482.00 | | | 3 672 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 005.00 | | | 500 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 308.00 | | | 345 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
EA Autres dettes | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 003.00 | | | 1 022 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 485.00 | | | 4 694 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 253.00 | | | 678 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 469.00 | | 773 469.00 | 773 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 469.00 | | 773 469.00 | 773 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 048.00 | | | 480 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 374.00 | | | 2 186 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 962.00 | | | 1 140 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 412.00 | | | 1 045 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 308.00 | 345 308.00 | | 345 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 005.00 | 156 255.00 | 343 750.00 | 500 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 220.00 | 3 848 700.00 | 520.00 | 3 849 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 003.00 | 678 253.00 | 343 750.00 | 1 022 003.00 |