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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 721.00 | 21 281.00 | 9 441.00 | 30 721.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 106.00 | 69 251.00 | 196 855.00 | 266 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 753.00 | 90 531.00 | 429 221.00 | 519 753.00 |
BN En cours de production de biens | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 243.00 | | 458 243.00 | 458 243.00 |
BZ Autres créances | 4 640 539.00 | | 4 640 539.00 | 4 640 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 075.00 | | 5 957 075.00 | 5 957 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 827.00 | 90 531.00 | 6 386 296.00 | 6 476 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
CU Autres participations | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 497 948.00 | 4 670 019.00 | | 4 497 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 508.00 | 1 027 929.00 | | 644 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 456.00 | 5 752 948.00 | | 5 197 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 617.00 | 556 259.00 | | 379 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 310.00 | 25 325.00 | | 73 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 541.00 | 29 125.00 | | 72 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 330.00 | 145 441.00 | | 120 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 6 639.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 541 092.00 | 37 911.00 | | 541 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 840.00 | 800 699.00 | | 1 188 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 296.00 | 6 553 647.00 | | 6 386 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 975.00 | 595 555.00 | | 1 007 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 349.00 | | 1 204 349.00 | 1 204 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 349.00 | | 1 204 349.00 | 1 204 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 129.00 | 11 560.00 | | -2 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 703.00 | 18 105.00 | | 19 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 19.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 276.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | 21 664.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 054.00 | 21 940.00 | | 27 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 054.00 | -21 940.00 | | -27 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 408.00 | 408 568.00 | | 237 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 291.00 | 2 136 137.00 | | 1 944 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 783.00 | 1 108 208.00 | | 1 299 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 508.00 | 1 027 929.00 | | 644 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 970.00 | | 95 671.00 | 532 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 471.00 | 26 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 888.00 | 519 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | 226 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 270.00 | 266 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 979.00 | | 8 890.00 | 219 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 406.00 | | 5 970.00 | 282 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 585.00 | | 80 811.00 | 30 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 062.00 | 35 567.00 | 20 098.00 | 75 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 975.00 | 5 454.00 | 2 148.00 | 17 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 088.00 | 30 113.00 | 17 950.00 | 57 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 092.00 | 541 092.00 | | 541 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 458 243.00 | 458 243.00 | | 458 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 904.00 | 2 953 904.00 | | 2 953 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 617.00 | 198 752.00 | 180 865.00 | 379 617.00 |
VI Groupe et associés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 418.00 | | | 182 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 348.00 | 1 674 348.00 | | 1 674 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 235.00 | 5 115 235.00 | | 5 115 235.00 |
VW T.V.A. | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 840.00 | 1 007 975.00 | 180 865.00 | 1 188 840.00 |