| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 464.00 | 234 043.00 | 317 420.00 | 551 464.00 |
AH Fonds commercial | 34 986 664.00 | 91 469.00 | 34 895 194.00 | 34 986 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 568.00 | 139 156.00 | 78 411.00 | 217 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 059.00 | 1 028 401.00 | 250 657.00 | 1 279 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 097 714.00 | 1 506 089.00 | 35 591 624.00 | 37 097 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BN En cours de production de biens | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550 375.00 | | 5 550 375.00 | 5 550 375.00 |
BZ Autres créances | 9 660 738.00 | | 9 660 738.00 | 9 660 738.00 |
CF Disponibilités | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 357 082.00 | | 15 357 082.00 | 15 357 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 454 796.00 | 1 506 089.00 | 50 948 706.00 | 52 454 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500 000.00 | 40 500 000.00 | | 40 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 677.00 | 891 677.00 | | 891 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050 000.00 | 3 790 509.00 | | 4 050 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DH Report à nouveau | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 945.00 | 264 223.00 | | 693 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 46 224 939.00 | 45 530 993.00 | | 46 224 939.00 |
DP Provisions pour risques | 59 738.00 | 154 063.00 | | 59 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 738.00 | 154 063.00 | | 59 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 521.00 | 2 008 599.00 | | 1 270 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 341.00 | 1 476 736.00 | | 1 349 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 761.00 | 3 094 800.00 | | 1 997 761.00 |
EA Autres dettes | 32 915.00 | 44 639.00 | | 32 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 029.00 | 6 625 775.00 | | 4 664 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 948 706.00 | 52 310 832.00 | | 50 948 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 540.00 | 6 625 775.00 | | 4 650 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270 821.00 | 2 008 599.00 | | 1 270 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 353 014.00 | 223 434.00 | 22 576 448.00 | 22 353 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 353 014.00 | 223 434.00 | 22 576 448.00 | 22 353 014.00 |
FM Production stockée | | | -332 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 328 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 378 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 193 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 436 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 608 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 927.00 | 14 269.00 | | 24 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 927.00 | 179 875.00 | | 24 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 44 102.00 | | 10 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 46 549.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 190.00 | 133 326.00 | | 14 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 234.00 | -19 498.00 | | 187 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 507 856.00 | 24 155 128.00 | | 22 507 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 813 910.00 | 23 890 904.00 | | 21 813 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 945.00 | 264 223.00 | | 693 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 031 917.00 | | 356 296.00 | 37 031 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 825.00 | 49 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 500.00 | 37 097 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 538 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 675.00 | 1 496 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490 970.00 | | 47 157.00 | 35 490 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 163.00 | | 309 139.00 | 1 459 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 169.00 | 178 608.00 | 101 687.00 | 1 429 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 676.00 | 90 836.00 | | 234 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 474.00 | 87 771.00 | 101 687.00 | 1 181 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 063.00 | | 94 325.00 | 154 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 063.00 | | 94 325.00 | 154 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 341.00 | 1 349 341.00 | | 1 349 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 025.00 | 445 025.00 | | 445 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 137.00 | 480 137.00 | | 480 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 550 375.00 | | | 5 550 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 186 442.00 | | | 186 442.00 |
VC Groupe et associés | 9 190 777.00 | | | 9 190 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 521.00 | 1 270 521.00 | | 1 270 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 617.00 | | | 279 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 272 377.00 | 15 222 437.00 | 49 940.00 | 15 272 377.00 |
VW T.V.A. | 939 251.00 | 939 251.00 | | 939 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 540.00 | 4 650 540.00 | | 4 650 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 178.00 | 226 179.00 | | 195 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 791.00 | 15 282.00 | | 61 791.00 |
ST Autres comptes | 2 941 755.00 | 2 967 641.00 | | 2 941 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 235.00 | 710 097.00 | | 554 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 4 644 361.00 | 4 932 832.00 | | 4 644 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 991 216.00 | 1 264 202.00 | | 991 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 192.00 | 136 465.00 | | 145 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 370.00 | 362 644.00 | | 340 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 203 095.00 | 4 490 395.00 | | 4 203 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 385 611.00 | 2 839 152.00 | | 2 385 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 193 360.00 | 9 890 057.00 | | 9 193 360.00 |