| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 838.00 | 249 828.00 | 226 009.00 | 475 838.00 |
AH Fonds commercial | 34 986 664.00 | 91 469.00 | 34 895 194.00 | 34 986 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 622.00 | 160 865.00 | 100 756.00 | 261 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 693.00 | 956 239.00 | 260 453.00 | 1 216 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 043 948.00 | 1 471 421.00 | 35 572 526.00 | 37 043 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BN En cours de production de biens | 444 341.00 | | 444 341.00 | 444 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 388.00 | | 2 992 388.00 | 2 992 388.00 |
BZ Autres créances | 293 388.00 | | 293 388.00 | 293 388.00 |
CF Disponibilités | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 888.00 | | 3 851 888.00 | 3 851 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 895 837.00 | 1 471 421.00 | 39 424 415.00 | 40 895 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400 000.00 | 40 500 000.00 | | 32 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 891 677.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 438.00 | 4 050 000.00 | | 14 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 44 082.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 973.00 | 693 945.00 | | 1 537 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 33 992 912.00 | 46 224 939.00 | | 33 992 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 738.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 941.00 | 1 270 521.00 | | 683 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -300.00 | | | -300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 094.00 | 13 488.00 | | 76 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 787.00 | 1 349 341.00 | | 1 654 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 778.00 | 1 997 761.00 | | 2 155 778.00 |
EA Autres dettes | 861 201.00 | 32 915.00 | | 861 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 502.00 | 4 664 029.00 | | 5 431 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 424 415.00 | 50 948 706.00 | | 39 424 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 708.00 | 4 650 540.00 | | 5 355 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 941.00 | 1 270 821.00 | | 683 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 461 813.00 | 18 597.00 | 23 480 410.00 | 23 461 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 461 813.00 | 18 597.00 | 23 480 410.00 | 23 461 813.00 |
FM Production stockée | | | 424 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 140 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 647 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 758 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 856.00 | |
GE Autres charges | | | 24 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 163 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 840.00 | 24 927.00 | | 4 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 24 927.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 10 737.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 10 737.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | 14 190.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 601.00 | 187 234.00 | | 572 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 290 557.00 | 22 507 856.00 | | 24 290 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 752 584.00 | 21 813 910.00 | | 22 752 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 973.00 | 693 945.00 | | 1 537 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 097 714.00 | | 181 359.00 | 37 097 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 57 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 125.00 | 37 043 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 625.00 | 35 462 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 899.00 | 1 511 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 538 128.00 | | | 35 538 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 627.00 | | 173 476.00 | 1 496 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 940.00 | | 7 882.00 | 49 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 089.00 | 199 856.00 | 234 525.00 | 1 506 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 513.00 | 91 410.00 | 75 625.00 | 325 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 558.00 | 108 446.00 | 158 899.00 | 1 167 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 787.00 | 1 654 787.00 | | 1 654 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 781.00 | 283 781.00 | | 283 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 848.00 | 444 848.00 | | 444 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 822.00 | | 55 823.00 | 55 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 622.00 | 2 990 622.00 | | 2 990 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 474.00 | | 5 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 267 819.00 | 267 820.00 | | 267 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 941.00 | 683 941.00 | | 683 941.00 |
VI Groupe et associés | 818 771.00 | 818 771.00 | | 818 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 094.00 | 20 095.00 | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 765.00 | 3 310 942.00 | 55 823.00 | 3 366 765.00 |
VW T.V.A. | 1 294 670.00 | 1 294 670.00 | | 1 294 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 708.00 | 5 355 708.00 | | 5 355 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 105.00 | 195 178.00 | | 181 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 655.00 | 61 791.00 | | 61 655.00 |
ST Autres comptes | 3 423 248.00 | 2 941 755.00 | | 3 423 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 065.00 | 554 235.00 | | 603 065.00 |
YT Sous‐traitance | 6 774 436.00 | 4 644 361.00 | | 6 774 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785 531.00 | 991 216.00 | | 785 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 877.00 | 145 192.00 | | 151 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 982.00 | 340 370.00 | | 332 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 793 258.00 | 4 203 095.00 | | 4 793 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 570 627.00 | 2 385 611.00 | | 2 570 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 647 937.00 | 9 193 360.00 | | 11 647 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |