| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 853.00 | 486 950.00 | 8 903.00 | 495 853.00 |
AH Fonds commercial | 34 986 664.00 | 91 469.00 | 34 895 195.00 | 34 986 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 471.00 | 263 705.00 | 138 766.00 | 402 471.00 |
AX Avances et acomptes | 1 392 532.00 | 1 186 316.00 | 206 216.00 | 1 392 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 352 629.00 | 2 041 460.00 | 35 311 169.00 | 37 352 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BN En cours de production de biens | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207 775.00 | 427 016.00 | 4 780 759.00 | 5 207 775.00 |
BZ Autres créances | 1 678 169.00 | | 1 678 169.00 | 1 678 169.00 |
CF Disponibilités | 1 839 974.00 | | 1 839 974.00 | 1 839 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 896 964.00 | 427 016.00 | 8 469 948.00 | 8 896 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 249 593.00 | 2 468 475.00 | 43 781 117.00 | 46 249 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400 000.00 | 32 400 000.00 | | 32 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 908.00 | 91 337.00 | | 122 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 655.00 | 1 897 809.00 | | 1 957 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 458.00 | 631 418.00 | | 1 513 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 626.00 | 44 876.00 | | 43 626.00 |
DL TOTAL (I) | 36 037 647.00 | 35 065 439.00 | | 36 037 647.00 |
DP Provisions pour risques | 172 559.00 | 251 815.00 | | 172 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 559.00 | 251 815.00 | | 172 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 904.00 | 5 851 793.00 | | 3 901 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 270.00 | 135 635.00 | | 139 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 489.00 | 1 081 307.00 | | 838 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 917.00 | 2 586 389.00 | | 2 156 917.00 |
EA Autres dettes | 534 631.00 | 61 983.00 | | 534 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 912.00 | 9 716 807.00 | | 7 570 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 781 117.00 | 45 034 061.00 | | 43 781 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 052.00 | 9 581 172.00 | | 4 230 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 851 793.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 749 282.00 | 8 109.00 | 23 757 391.00 | 23 749 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 749 282.00 | 8 109.00 | 23 757 391.00 | 23 749 282.00 |
FM Production stockée | | | 851 322.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 897 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 868 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 509.00 | 134 677.00 | | 223 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 042.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 042.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 1 042.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 623.00 | 243 996.00 | | 544 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 942 185.00 | 20 155 942.00 | | 24 942 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 428 727.00 | 19 524 525.00 | | 23 428 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 458.00 | 631 418.00 | | 1 513 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 289 818.00 | | 98 537.00 | 37 289 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 927.00 | 800.00 | 37 352 629.00 | 34 927.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 482 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | 800.00 | 1 795 004.00 | 34 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 482 517.00 | | | 35 482 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 395.00 | | 94 335.00 | 1 736 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 888.00 | | 4 202.00 | 57 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 235.00 | 187 025.00 | 800.00 | 1 855 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 333.00 | 72 086.00 | | 506 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 883.00 | 114 939.00 | 800.00 | 1 335 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 815.00 | | 79 256.00 | 251 815.00 |
6T Sur comptes clients | 491 838.00 | | 64 822.00 | 491 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 838.00 | | 64 822.00 | 491 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 653.00 | | 144 078.00 | 743 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 489.00 | 838 489.00 | | 838 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 990.00 | 407 990.00 | | 407 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 736.00 | 803 736.00 | | 803 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 901.00 | 673 901.00 | | 673 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 695 356.00 | 4 695 356.00 | | 4 695 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 419.00 | 512 418.00 | | 512 419.00 |
VB T. V. A. | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 603.00 | 1 541 602.00 | | 1 541 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901 904.00 | 561 044.00 | 3 340 860.00 | 3 901 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 658.00 | 6 978 658.00 | | 6 978 658.00 |
VW T.V.A. | 891 091.00 | 891 091.00 | | 891 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 912.00 | 4 230 052.00 | 3 340 860.00 | 7 570 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
ST Autres comptes | 3 128 110.00 | | | 3 128 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 795.00 | | | 664 795.00 |
YT Sous‐traitance | 7 430 477.00 | | | 7 430 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 006 553.00 | | | 1 006 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 002.00 | | | 240 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 246 386.00 | | | 4 246 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 152 749.00 | | | 3 152 749.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 229 935.00 | | | 12 229 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |