| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 853.00 | 342 778.00 | 153 074.00 | 495 853.00 |
AH Fonds commercial | 34 986 664.00 | 91 469.00 | 34 895 194.00 | 34 986 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 242.00 | 185 201.00 | 110 041.00 | 295 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 612.00 | 1 039 881.00 | 319 731.00 | 1 359 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 231 854.00 | 1 672 348.00 | 35 559 505.00 | 37 231 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
BN En cours de production de biens | -402 334.00 | | -402 334.00 | -402 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 309 404.00 | | 7 309 404.00 | 7 309 404.00 |
BZ Autres créances | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
CF Disponibilités | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 616.00 | | 411 616.00 | 411 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720 686.00 | | 7 720 686.00 | 7 720 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 952 540.00 | 1 672 348.00 | 43 280 191.00 | 44 952 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400 000.00 | 32 400 000.00 | | 32 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 337.00 | 14 438.00 | | 91 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 074.00 | | | 1 461 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 734.00 | 1 537 973.00 | | 1 516 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 35 509 646.00 | 33 992 912.00 | | 35 509 646.00 |
DP Provisions pour risques | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 183.00 | 683 941.00 | | 2 950 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 078.00 | 76 094.00 | | 100 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 207.00 | 1 654 787.00 | | 1 127 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 403.00 | 2 155 778.00 | | 2 197 403.00 |
EA Autres dettes | 1 380 371.00 | 861 201.00 | | 1 380 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 943.00 | 5 431 502.00 | | 7 754 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 280 191.00 | 39 424 415.00 | | 43 280 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 655 164.00 | 5 355 708.00 | | 7 655 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 183.00 | 683 941.00 | | 2 950 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 859 948.00 | 609 563.00 | 23 469 512.00 | 22 859 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 859 948.00 | 609 563.00 | 23 469 512.00 | 22 859 948.00 |
FM Production stockée | | | -846 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 838 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 157 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 846 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 293.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 634 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 3 216.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | 1 623.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 692.00 | 572 601.00 | | 659 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 839 863.00 | 24 290 557.00 | | 22 839 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 323 129.00 | 22 752 584.00 | | 21 323 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 734.00 | 1 537 973.00 | | 1 516 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 043 948.00 | | 277 957.00 | 37 043 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 153.00 | 56 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 052.00 | 37 231 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 482 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 899.00 | 1 679 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 462 502.00 | | 20 015.00 | 35 462 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 205.00 | | 254 611.00 | 1 511 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 222.00 | | 3 331.00 | 57 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 421.00 | 202 293.00 | 1 366.00 | 1 471 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 297.00 | 92 950.00 | | 341 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 105.00 | 109 343.00 | 1 366.00 | 1 117 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 207.00 | 1 127 207.00 | | 1 127 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 733.00 | 450 733.00 | | 450 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 187.00 | 452 187.00 | | 452 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 307 637.00 | 7 307 637.00 | | 7 307 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 178 711.00 | 178 711.00 | | 178 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 183.00 | 2 950 183.00 | | 2 950 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 312.00 | 1 228 312.00 | | 1 228 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 616.00 | 411 616.00 | | 411 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983 984.00 | 7 927 583.00 | 56 400.00 | 7 983 984.00 |
VW T.V.A. | 1 201 514.00 | 1 201 514.00 | | 1 201 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655 164.00 | 7 655 164.00 | | 7 655 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 212.00 | 181 105.00 | | 128 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 500.00 | 61 655.00 | | 21 500.00 |
ST Autres comptes | 3 214 067.00 | 3 423 248.00 | | 3 214 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 632.00 | 603 065.00 | | 583 632.00 |
YT Sous‐traitance | 5 338 568.00 | 6 774 436.00 | | 5 338 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 999 445.00 | 785 531.00 | | 999 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 601.00 | 151 877.00 | | 144 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 813.00 | 332 982.00 | | 272 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 471 783.00 | 4 793 258.00 | | 4 471 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 616 525.00 | 2 570 627.00 | | 2 616 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 157 214.00 | 11 647 937.00 | | 10 157 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |