| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 853.00 | 414 864.00 | 80 988.00 | 495 853.00 |
AH Fonds commercial | 34 986 664.00 | 91 469.00 | 34 895 194.00 | 34 986 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 961.00 | 220 161.00 | 99 800.00 | 319 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 506.00 | 1 115 721.00 | 265 785.00 | 1 381 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 289 818.00 | 1 855 234.00 | 35 434 583.00 | 37 289 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
BN En cours de production de biens | -754 834.00 | | -754 834.00 | -754 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056 146.00 | 491 837.00 | 5 564 308.00 | 6 056 146.00 |
BZ Autres créances | 4 556 727.00 | | 4 556 727.00 | 4 556 727.00 |
CF Disponibilités | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 114 126.00 | 491 837.00 | 9 622 288.00 | 10 114 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 403 944.00 | 2 347 072.00 | 45 056 872.00 | 47 403 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400 000.00 | 32 400 000.00 | | 32 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 808.00 | 1 461 074.00 | | 1 897 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 417.00 | 1 516 734.00 | | 631 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 875.00 | 40 500.00 | | 44 875.00 |
DL TOTAL (I) | 35 065 439.00 | 35 509 646.00 | | 35 065 439.00 |
DP Provisions pour risques | 251 815.00 | 15 602.00 | | 251 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 815.00 | 15 602.00 | | 251 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851 793.00 | 2 950 183.00 | | 5 851 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 634.00 | 100 078.00 | | 135 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 118.00 | 1 127 207.00 | | 1 104 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 388.00 | 2 197 403.00 | | 2 586 388.00 |
EA Autres dettes | 61 983.00 | 1 380 371.00 | | 61 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 739 618.00 | 7 754 943.00 | | 9 739 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 056 872.00 | 43 280 191.00 | | 45 056 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 604 283.00 | 7 655 164.00 | | 9 604 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 851 793.00 | 2 950 183.00 | | 5 851 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 071 038.00 | 279 841.00 | 20 350 879.00 | 20 071 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 071 038.00 | 279 841.00 | 20 350 879.00 | 20 071 038.00 |
FM Production stockée | | | -352 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 142 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 041 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 837.00 | |
GE Autres charges | | | 12 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 270 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -663.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 996.00 | 659 692.00 | | 243 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 155 942.00 | 22 839 863.00 | | 20 155 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 524 524.00 | 21 323 129.00 | | 19 524 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 417.00 | 1 516 734.00 | | 631 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 231 854.00 | | 59 773.00 | 37 231 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 57 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 37 289 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 482 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 1 736 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 482 517.00 | | | 35 482 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 917.00 | | 58 199.00 | 1 679 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 400.00 | | 1 574.00 | 56 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 348.00 | 183 985.00 | 1 099.00 | 1 672 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 248.00 | 72 085.00 | | 434 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 082.00 | 111 900.00 | 1 099.00 | 1 225 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 602.00 | 236 212.00 | | 15 602.00 |
6T Sur comptes clients | | 491 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 602.00 | 728 050.00 | | 15 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 118.00 | 1 104 118.00 | | 1 104 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 743.00 | 402 743.00 | | 402 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 897.00 | 920 897.00 | | 920 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 465 941.00 | 5 465 941.00 | | 5 465 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 205.00 | 590 205.00 | | 590 205.00 |
VB T. V. A. | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 295 969.00 | 4 295 969.00 | | 4 295 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851 793.00 | 1 851 793.00 | | 1 851 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 711 690.00 | 10 711 690.00 | | 10 711 690.00 |
VW T.V.A. | 1 216 329.00 | 1 216 329.00 | | 1 216 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604 283.00 | 9 604 283.00 | | 9 604 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 558.00 | 128 212.00 | | 132 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 372 284.00 | 21 500.00 | | 1 372 284.00 |
ST Autres comptes | 1 074 262.00 | 3 214 067.00 | | 1 074 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 644.00 | 583 632.00 | | 420 644.00 |
YT Sous‐traitance | 6 630 782.00 | 5 338 568.00 | | 6 630 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 290.00 | 999 445.00 | | 543 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 447.00 | 144 601.00 | | 112 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 005.00 | 272 813.00 | | 245 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 906 809.00 | 4 471 783.00 | | 3 906 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326 788.00 | 2 616 525.00 | | 2 326 788.00 |
ZE Dividendes | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 041 264.00 | 10 157 214.00 | | 10 041 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |