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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 10 252.00 | 346.00 | 10 599.00 |
AP Constructions | 40 648.00 | 25 507.00 | 15 141.00 | 40 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 684.00 | 153 105.00 | 58 579.00 | 211 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 633.00 | 204 557.00 | 80 077.00 | 284 633.00 |
BT Marchandises | 298 211.00 | | 298 211.00 | 298 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 114.00 | | 576 114.00 | 576 114.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 290 427.00 | | 290 427.00 | 290 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 071.00 | | 1 226 071.00 | 1 226 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 704.00 | 204 557.00 | 1 306 147.00 | 1 510 704.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 196.00 | | | 429 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
DL TOTAL (I) | 848 588.00 | | | 848 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 218.00 | | | 307 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 559.00 | | | 457 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 147.00 | | | 1 306 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 224.00 | | | 419 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 936.00 | 440 064.00 | 3 257 999.00 | 2 817 936.00 |
FG Production vendue services | 48 954.00 | 4 596.00 | 53 550.00 | 48 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 889.00 | 444 660.00 | 3 311 549.00 | 2 866 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 349.00 | |
GE Autres charges | | | 18 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 338.00 | | | 144 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 720.00 | | | 3 373 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 328.00 | | | 3 064 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
6T Sur comptes clients | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 966.00 | | 22 355.00 | 54 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 966.00 | | 22 355.00 | 54 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 218.00 | 307 218.00 | | 307 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 682.00 | 624 682.00 | 6 000.00 | 630 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 559.00 | 457 559.00 | | 457 559.00 |