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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AP Constructions | 40 648.00 | 33 636.00 | 7 012.00 | 40 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 345.00 | 187 663.00 | 47 682.00 | 235 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 986.00 | 248 281.00 | 60 704.00 | 308 986.00 |
BT Marchandises | 301 350.00 | | 301 350.00 | 301 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 453.00 | | 751 453.00 | 751 453.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 147 995.00 | | 147 995.00 | 147 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 141.00 | | 1 228 141.00 | 1 228 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 126.00 | 248 281.00 | 1 288 845.00 | 1 537 126.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 482.00 | 222 588.00 | | 48 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 668.00 | 333 894.00 | | 350 668.00 |
DL TOTAL (I) | 509 150.00 | 666 482.00 | | 509 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 464.00 | 243 098.00 | | 205 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 642.00 | 189 155.00 | | 270 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 539.00 | 469 647.00 | | 271 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 406.00 | 29 252.00 | | 24 406.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 3 458.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 694.00 | 934 610.00 | | 779 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 845.00 | 1 601 092.00 | | 1 288 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 191.00 | 891 801.00 | 3 475 992.00 | 2 584 191.00 |
FG Production vendue services | 62 984.00 | 8 005.00 | 70 989.00 | 62 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 175.00 | 899 806.00 | 3 546 981.00 | 2 647 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 434.00 | 5 107.00 | | 9 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 156.00 | 7 083.00 | | 13 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 590.00 | 12 190.00 | | 22 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 590.00 | 6 127.00 | | 22 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 423.00 | 126 793.00 | | 136 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 525.00 | 3 690 745.00 | | 3 579 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 857.00 | 3 356 851.00 | | 3 228 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 668.00 | 333 894.00 | | 350 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 578.00 | 25 703.00 | | 222 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | 515.00 | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 804.00 | 25 188.00 | | 211 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 046.00 | 766 046.00 | | 766 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 046.00 | 766 046.00 | 6 000.00 | 772 046.00 |