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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 10 774.00 | 515.00 | 11 290.00 |
AP Constructions | 40 648.00 | 29 571.00 | 11 077.00 | 40 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 544.00 | 166 539.00 | 60 005.00 | 226 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 185.00 | 222 578.00 | 77 607.00 | 300 185.00 |
BT Marchandises | 308 621.00 | | 308 621.00 | 308 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 641.00 | 1 748.00 | 756 892.00 | 758 641.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 434 736.00 | | 434 736.00 | 434 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 234.00 | 1 748.00 | 1 523 485.00 | 1 525 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 419.00 | 224 326.00 | 1 601 092.00 | 1 825 419.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 588.00 | 429 196.00 | | 222 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 894.00 | 309 393.00 | | 333 894.00 |
DL TOTAL (I) | 666 482.00 | 848 588.00 | | 666 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 098.00 | | | 243 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 155.00 | 97 945.00 | | 189 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 647.00 | 307 218.00 | | 469 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 252.00 | 45 024.00 | | 29 252.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 7 373.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 610.00 | 457 559.00 | | 934 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 092.00 | 1 306 147.00 | | 1 601 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 219.00 | 870 081.00 | 3 619 299.00 | 2 749 219.00 |
FG Production vendue services | 45 525.00 | 9 894.00 | 55 418.00 | 45 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 743.00 | 879 974.00 | 3 674 717.00 | 2 794 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 793.00 | 4 338.00 | | 126 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 745.00 | 3 373 720.00 | | 3 690 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 851.00 | 3 064 328.00 | | 3 356 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 894.00 | 309 393.00 | | 333 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 633.00 | | 28 196.00 | 284 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 644.00 | 300 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 644.00 | 282 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | 691.00 | 10 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 025.00 | | 27 505.00 | 268 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 155.00 | 189 155.00 | | 189 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 647.00 | 469 647.00 | | 469 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 098.00 | 37 626.00 | 183 422.00 | 243 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 127.00 | 769 127.00 | 6 000.00 | 775 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 610.00 | 729 138.00 | 183 422.00 | 934 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |