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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AP Constructions | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 008.00 | 219 095.00 | 17 913.00 | 237 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 649.00 | 286 726.00 | 23 923.00 | 310 649.00 |
BT Marchandises | 383 970.00 | 22 421.00 | 361 549.00 | 383 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 425.00 | 76 897.00 | 768 528.00 | 845 425.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 413 201.00 | | 413 201.00 | 413 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 281.00 | 99 318.00 | 1 601 963.00 | 1 701 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 390.00 | 386 044.00 | 1 628 346.00 | 2 014 390.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 973.00 | 323 761.00 | | 440 973.00 |
DL TOTAL (I) | 599 456.00 | 482 244.00 | | 599 456.00 |
DP Provisions pour risques | 2 461.00 | 2 630.00 | | 2 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 461.00 | 2 630.00 | | 2 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 402.00 | 783 223.00 | | 745 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 513.00 | 22 720.00 | | 52 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 769.00 | 217 032.00 | | 176 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 858.00 | 45 872.00 | | 45 858.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 24 152.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 430.00 | 1 092 999.00 | | 1 026 430.00 |
ED (V) | | 728.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 346.00 | 1 578 601.00 | | 1 628 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 235.00 | 753 153.00 | 3 574 388.00 | 2 821 235.00 |
FG Production vendue services | 49 312.00 | 6 560.00 | 55 872.00 | 49 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 547.00 | 759 713.00 | 3 630 260.00 | 2 870 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 933.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 103.00 | 125 802.00 | | 159 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 153.00 | 3 038 191.00 | | 3 664 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 180.00 | 2 714 430.00 | | 3 223 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 973.00 | 323 761.00 | | 440 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 956.00 | 16 770.00 | | 269 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 666.00 | 16 770.00 | | 258 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 630.00 | 2 461.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 945.00 | 22 421.00 | 14 945.00 | 14 945.00 |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | 73 512.00 | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 329.00 | 95 933.00 | 14 945.00 | 18 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | 98 394.00 | 17 575.00 | 20 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 402.00 | 149 671.00 | 595 732.00 | 745 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 359.00 | 891 359.00 | | 891 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 359.00 | 891 359.00 | 6 000.00 | 897 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 430.00 | 430 698.00 | 595 732.00 | 1 026 430.00 |