| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AP Constructions | 40 648.00 | 37 701.00 | 2 947.00 | 40 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 008.00 | 205 272.00 | 31 736.00 | 237 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 649.00 | 269 956.00 | 40 693.00 | 310 649.00 |
BT Marchandises | 382 045.00 | 14 945.00 | 367 100.00 | 382 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 763.00 | 3 385.00 | 652 378.00 | 655 763.00 |
BZ Autres créances | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 396 667.00 | | 396 667.00 | 396 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 608.00 | 18 329.00 | 1 535 278.00 | 1 553 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 886.00 | 288 285.00 | 1 578 601.00 | 1 866 886.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 761.00 | 350 668.00 | | 323 761.00 |
DL TOTAL (I) | 482 244.00 | 509 150.00 | | 482 244.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 223.00 | 205 464.00 | | 783 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 270 642.00 | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 032.00 | 271 539.00 | | 217 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 24 406.00 | | 45 872.00 |
EA Autres dettes | 24 152.00 | 7 642.00 | | 24 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 999.00 | 779 694.00 | | 1 092 999.00 |
ED (V) | 728.00 | | | 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 601.00 | 1 288 845.00 | | 1 578 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 512.00 | 535 871.00 | 2 945 383.00 | 2 409 512.00 |
FG Production vendue services | 69 118.00 | 7 744.00 | 76 862.00 | 69 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 629.00 | 543 615.00 | 3 022 245.00 | 2 478 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 329.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | 13 156.00 | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 22 590.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | 22 590.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 802.00 | 136 423.00 | | 125 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 191.00 | 3 579 525.00 | | 3 038 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 430.00 | 3 228 857.00 | | 2 714 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 761.00 | 350 668.00 | | 323 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 281.00 | 21 674.00 | | 248 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 992.00 | 21 674.00 | | 236 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 146.00 | 762 146.00 | | 762 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 146.00 | 762 146.00 | 6 000.00 | 768 146.00 |