| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 415.00 | 1 300.00 | 10 115.00 | 11 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 888.00 | 2 287.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 2 595.00 | 645.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 87 850.00 | 81 731.00 | 6 118.00 | 87 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 048.00 | 112 662.00 | 61 386.00 | 174 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 344.00 | 56 549.00 | 19 795.00 | 76 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 625.00 | 255 725.00 | 525 900.00 | 781 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
BZ Autres créances | 137 045.00 | | 137 045.00 | 137 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 534.00 | 255 725.00 | 728 809.00 | 984 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 352 349.00 | | 352 349.00 | 352 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 039.00 | 307 164.00 | | 269 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 685.00 | -20 124.00 | | 49 685.00 |
DL TOTAL (I) | 335 494.00 | 303 809.00 | | 335 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 281.00 | 28 900.00 | | 148 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 314.00 | 64 036.00 | | 52 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 83 886.00 | | 26 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 049.00 | 50 840.00 | | 74 049.00 |
EA Autres dettes | 92 329.00 | 59 647.00 | | 92 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 315.00 | 287 309.00 | | 393 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 809.00 | 591 117.00 | | 728 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 523.00 | 274 227.00 | | 291 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 450.00 | 6 297.00 | | 23 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 820.00 | | 127 710.00 | 655 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 781 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 341 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | 70 000.00 | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 091.00 | | 45 294.00 | 298 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 554.00 | | 1 000.00 | 354 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 225.00 | 20 404.00 | 1 904.00 | 237 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 337.00 | 19 104.00 | 1 904.00 | 236 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 857.00 | 22 065.00 | 71 971.00 | 123 857.00 |
VI Groupe et associés | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VP Divers | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 296.00 | 201 092.00 | 3 204.00 | 204 296.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 315.00 | 291 523.00 | 71 971.00 | 393 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |