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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 888.00 | 2 287.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AP Constructions | 96 199.00 | 91 424.00 | 4 774.00 | 96 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 841.00 | 152 162.00 | 43 679.00 | 195 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 882.00 | 72 688.00 | 70 194.00 | 142 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 542.00 | 320 403.00 | 539 139.00 | 859 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 194.00 | 3 722.00 | 76 473.00 | 80 194.00 |
BZ Autres créances | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 917.00 | 3 722.00 | 346 196.00 | 349 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 459.00 | 324 125.00 | 885 334.00 | 1 209 459.00 |
CU Autres participations | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 464.00 | 392 635.00 | | 410 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 270.00 | 117 829.00 | | 66 270.00 |
DL TOTAL (I) | 493 504.00 | 527 234.00 | | 493 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 342.00 | 180 329.00 | | 241 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 066.00 | 25 341.00 | | 37 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 51 812.00 | | 44 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 055.00 | 123 322.00 | | 69 055.00 |
EA Autres dettes | | 56 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 830.00 | 437 470.00 | | 391 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 334.00 | 964 704.00 | | 885 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 367.00 | 295 106.00 | | 197 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 569.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 983.00 | | 74 558.00 | 841 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 549.00 | 303 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 999.00 | 859 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 438 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 054.00 | | 74 558.00 | 364 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 754.00 | | | 359 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 882.00 | 23 521.00 | | 296 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 994.00 | 23 521.00 | | 295 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 486.00 | 46 023.00 | 193 702.00 | 240 486.00 |
VI Groupe et associés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 951.00 | 198 951.00 | | 198 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 179.00 | 299 775.00 | 7 404.00 | 307 179.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 830.00 | 197 367.00 | 193 702.00 | 391 830.00 |