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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 888.00 | 2 287.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AP Constructions | 96 199.00 | 86 559.00 | 9 639.00 | 96 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 658.00 | 122 098.00 | 50 560.00 | 172 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 260.00 | 68 513.00 | 13 747.00 | 82 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 086.00 | 281 299.00 | 545 787.00 | 827 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 515.00 | 2 763.00 | 86 752.00 | 89 515.00 |
BZ Autres créances | 258 726.00 | | 258 726.00 | 258 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 378.00 | 2 763.00 | 429 615.00 | 432 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 464.00 | 284 062.00 | 975 402.00 | 1 259 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 352 349.00 | | 352 349.00 | 352 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 702.00 | 303 725.00 | | 359 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 933.00 | 95 978.00 | | 82 933.00 |
DL TOTAL (I) | 459 404.00 | 416 472.00 | | 459 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 601.00 | 102 661.00 | | 258 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526.00 | 16 780.00 | | 33 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | 36 332.00 | | 41 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 334.00 | 59 739.00 | | 90 334.00 |
EA Autres dettes | 92 238.00 | 88 209.00 | | 92 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 998.00 | 303 721.00 | | 515 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 402.00 | 728 693.00 | | 975 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 066.00 | 221 857.00 | | 308 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 930.00 | | 166 771.00 | 789 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | 115 000.00 | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 787.00 | | 51 771.00 | 349 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 554.00 | | | 355 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 207.00 | 26 374.00 | 36 282.00 | 291 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 903.00 | 26 374.00 | 24 867.00 | 278 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | | 300.00 | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | | 300.00 | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 563.00 | | 8 800.00 | 11 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 705.00 | 48 773.00 | 174 780.00 | 256 705.00 |
VI Groupe et associés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 072.00 | 256 072.00 | | 256 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 112.00 | 370 908.00 | 2 204.00 | 373 112.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 998.00 | 308 066.00 | 174 780.00 | 515 998.00 |