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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 888.00 | 2 287.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 2 919.00 | 321.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 91 300.00 | 83 841.00 | 7 459.00 | 91 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 208.00 | 128 989.00 | 48 220.00 | 177 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 039.00 | 63 155.00 | 14 884.00 | 78 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 930.00 | 291 207.00 | 498 723.00 | 789 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 059.00 | 3 063.00 | 49 996.00 | 53 059.00 |
BZ Autres créances | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 032.00 | 3 063.00 | 229 969.00 | 233 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 963.00 | 294 270.00 | 728 693.00 | 1 022 963.00 |
CU Autres participations | 352 349.00 | | 352 349.00 | 352 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 725.00 | 269 039.00 | | 303 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 978.00 | 49 685.00 | | 95 978.00 |
DL TOTAL (I) | 416 472.00 | 335 494.00 | | 416 472.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 661.00 | 148 281.00 | | 102 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | 52 314.00 | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 332.00 | 26 342.00 | | 36 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 739.00 | 74 060.00 | | 59 739.00 |
EA Autres dettes | 88 209.00 | 92 329.00 | | 88 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 721.00 | 393 325.00 | | 303 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 693.00 | 728 819.00 | | 728 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 857.00 | 291 523.00 | | 221 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 23 450.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 625.00 | | 20 026.00 | 781 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 721.00 | 789 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 721.00 | 349 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 482.00 | | 20 026.00 | 341 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 554.00 | | | 355 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 725.00 | 35 482.00 | | 255 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 10 115.00 | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 537.00 | 25 366.00 | | 253 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 792.00 | 19 927.00 | 68 218.00 | 101 792.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 454.00 | 207 250.00 | 3 204.00 | 210 454.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 721.00 | 221 857.00 | 68 218.00 | 303 721.00 |