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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 888.00 | 2 287.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AP Constructions | 96 199.00 | 89 127.00 | 7 071.00 | 96 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 861.00 | 137 009.00 | 49 853.00 | 186 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 304.00 | 66 618.00 | 10 686.00 | 77 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 983.00 | 296 882.00 | 545 100.00 | 841 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
BZ Autres créances | 189 253.00 | | 189 253.00 | 189 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 604.00 | | 419 604.00 | 419 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 586.00 | 296 882.00 | 964 704.00 | 1 261 586.00 |
CU Autres participations | 352 349.00 | | 352 349.00 | 352 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 635.00 | 359 702.00 | | 392 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 829.00 | 82 933.00 | | 117 829.00 |
DL TOTAL (I) | 527 234.00 | 459 404.00 | | 527 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329.00 | 258 601.00 | | 180 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 341.00 | 33 526.00 | | 25 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 812.00 | 38 408.00 | | 51 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 322.00 | 90 334.00 | | 123 322.00 |
EA Autres dettes | 56 668.00 | 89 952.00 | | 56 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 470.00 | 510 821.00 | | 437 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 704.00 | 970 225.00 | | 964 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 397.00 | 308 066.00 | | 300 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 936.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 086.00 | | 20 398.00 | 827 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 841 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 364 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 357.00 | | 15 198.00 | 354 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 554.00 | | 5 200.00 | 354 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 299.00 | 21 049.00 | 5 466.00 | 281 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 411.00 | 21 049.00 | 5 466.00 | 280 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 683.00 | 42 609.00 | 114 158.00 | 179 683.00 |
VI Groupe et associés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 319.00 | 184 319.00 | | 184 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 044.00 | 303 640.00 | 7 404.00 | 311 044.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 471.00 | 300 397.00 | 114 158.00 | 437 471.00 |