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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 479.00 | 6 917.00 | 9 562.00 | 16 479.00 |
AN Terrains | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 473.00 | 2 365 360.00 | 271 113.00 | 2 636 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 942.00 | 1 597 004.00 | 174 938.00 | 1 771 942.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 538.00 | 3 969 281.00 | 819 257.00 | 4 788 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 658.00 | | 122 658.00 | 122 658.00 |
BP En cours de production de services | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 234.00 | 50 022.00 | 3 042 212.00 | 3 092 234.00 |
BZ Autres créances | 805 532.00 | 94 645.00 | 710 887.00 | 805 532.00 |
CF Disponibilités | 1 136 382.00 | | 1 136 382.00 | 1 136 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 361.00 | 144 667.00 | 5 079 694.00 | 5 224 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 900.00 | 4 113 948.00 | 5 898 952.00 | 10 012 900.00 |
CU Autres participations | 336 308.00 | | 336 308.00 | 336 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 218 419.00 | | | 3 218 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 518.00 | | | 3 531 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 768.00 | | | 369 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 119.00 | | | 1 055 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 861.00 | | | 934 861.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 433.00 | | | 2 367 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 952.00 | | | 5 898 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 108.00 | | | 2 127 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 693 007.00 | | 6 693 007.00 | 6 693 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 007.00 | | 6 693 007.00 | 6 693 007.00 |
FM Production stockée | | | -5 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 745 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817.00 | | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 299.00 | | | 6 775 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 200.00 | | | 6 682 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 041.00 | | 169 197.00 | 4 621 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 363 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 4 788 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | 10 432.00 | 6 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 737.00 | | 103 866.00 | 4 304 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 257.00 | | 54 899.00 | 310 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 817.00 | 162 463.00 | | 3 806 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 870.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 770.00 | 161 593.00 | | 3 800 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 064.00 | 16 006.00 | 48.00 | 34 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 709.00 | 16 006.00 | 48.00 | 128 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 709.00 | 16 006.00 | 48.00 | 128 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 006.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 119.00 | 1 055 119.00 | | 1 055 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 942.00 | 216 942.00 | | 216 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 488.00 | | | 3 032 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
VB T. V. A. | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VC Groupe et associés | 634 620.00 | | | 634 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 768.00 | 132 442.00 | 237 325.00 | 369 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 605.00 | | | 225 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
VP Divers | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 789.00 | 3 930 641.00 | 27 147.00 | 3 957 789.00 |
VW T.V.A. | 585 107.00 | 585 107.00 | | 585 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 433.00 | 2 127 108.00 | 237 325.00 | 2 364 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
ST Autres comptes | 665 602.00 | | | 665 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 425.00 | | | 219 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
YT Sous‐traitance | 750 035.00 | | | 750 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 831 745.00 | | | 831 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313 440.00 | | | 1 313 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 343.00 | | | 745 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 480 254.00 | | | 2 480 254.00 |