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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 479.00 | 13 872.00 | 2 607.00 | 16 479.00 |
AN Terrains | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141 836.00 | 2 494 187.00 | 647 649.00 | 3 141 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 975.00 | 1 713 089.00 | 266 886.00 | 1 979 975.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 009.00 | 4 221 148.00 | 1 212 860.00 | 5 434 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
BP En cours de production de services | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 584.00 | 137 170.00 | 2 614 414.00 | 2 751 584.00 |
BZ Autres créances | 744 401.00 | 94 645.00 | 649 756.00 | 744 401.00 |
CF Disponibilités | 2 061 110.00 | | 2 061 110.00 | 2 061 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 783.00 | 231 815.00 | 5 499 968.00 | 5 731 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 792.00 | 4 452 964.00 | 6 712 828.00 | 11 165 792.00 |
CU Autres participations | 259 532.00 | | 259 532.00 | 259 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 620 869.00 | | | 3 620 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 247.00 | | | 270 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 116.00 | | | 4 111 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 497.00 | | | 579 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 224.00 | | | 980 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 436.00 | | | 1 034 436.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 712.00 | | | 2 601 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 828.00 | | | 6 712 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 005.00 | | | 2 211 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 764 933.00 | | 7 764 933.00 | 7 764 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 764 933.00 | | 7 764 933.00 | 7 764 933.00 |
FM Production stockée | | | -5 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 786.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 801.00 | | | 7 873 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 553.00 | | | 7 603 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 247.00 | | | 270 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 774.00 | | 295 657.00 | 5 281 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 288 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 738.00 | 5 434 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 423.00 | 5 129 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976 765.00 | | 295 657.00 | 4 976 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 529.00 | | | 288 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 556.00 | 232 015.00 | 143 423.00 | 4 132 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 3 477.00 | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 161.00 | 228 538.00 | 143 423.00 | 4 122 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 862.00 | 76 789.00 | 2 481.00 | 62 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 507.00 | 76 789.00 | 2 481.00 | 157 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 507.00 | 76 789.00 | 2 481.00 | 157 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 786.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 224.00 | 980 224.00 | | 980 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 969.00 | 231 969.00 | | 231 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 916.00 | 2 373 916.00 | | 2 373 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 668.00 | 377 668.00 | | 377 668.00 |
VB T. V. A. | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VC Groupe et associés | 651 884.00 | 651 884.00 | | 651 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 497.00 | 192 119.00 | 387 377.00 | 579 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
VP Divers | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 331.00 | 3 528 333.00 | 28 997.00 | 3 557 331.00 |
VW T.V.A. | 604 310.00 | 604 310.00 | | 604 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 383.00 | 2 211 005.00 | 387 377.00 | 2 598 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
ST Autres comptes | 638 425.00 | | | 638 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 105.00 | | | 245 105.00 |
YT Sous‐traitance | 919 629.00 | | | 919 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 975 548.00 | | | 975 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427 895.00 | | | 1 427 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 928.00 | | | 606 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 795 078.00 | | | 2 795 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |