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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 17 526.00 | 597.00 | 18 123.00 |
AN Terrains | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753 841.00 | 2 849 052.00 | 904 789.00 | 3 753 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 169.00 | 1 709 773.00 | 416 395.00 | 2 126 169.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 111.00 | 4 579 353.00 | 1 614 757.00 | 6 194 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
BP En cours de production de services | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 648.00 | 295 487.00 | 2 956 160.00 | 3 251 648.00 |
BZ Autres créances | 748 503.00 | 94 645.00 | 653 858.00 | 748 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 983 940.00 | | 1 983 940.00 | 1 983 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 584.00 | 390 132.00 | 6 041 452.00 | 6 431 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 695.00 | 4 969 485.00 | 7 656 210.00 | 12 625 695.00 |
CU Autres participations | 263 791.00 | 3 000.00 | 260 790.00 | 263 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 936 313.00 | | | 3 936 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 690.00 | | | 206 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 003.00 | | | 4 363 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 859.00 | | | 719 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 460.00 | | | 1 298 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 197.00 | | | 1 234 197.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 206.00 | | | 3 293 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 210.00 | | | 7 656 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 640.00 | | | 2 845 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 891 712.00 | | 9 891 712.00 | 9 891 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 712.00 | | 9 891 712.00 | 9 891 712.00 |
FM Production stockée | | | 42 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 965 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 807 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 802.00 | | | 10 055 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 849 112.00 | | | 9 849 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 690.00 | | | 206 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 308.00 | | 528 684.00 | 5 737 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 295 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 882.00 | 6 194 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 582.00 | 5 880 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430 655.00 | | 521 125.00 | 5 430 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 529.00 | | 7 559.00 | 288 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 202.00 | 340 732.00 | 71 582.00 | 4 307 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 978.00 | 548.00 | | 16 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290 223.00 | 340 184.00 | 71 582.00 | 4 290 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 145.00 | 71 385.00 | 43.00 | 224 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 790.00 | 74 386.00 | 43.00 | 318 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 790.00 | 74 386.00 | 43.00 | 318 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 385.00 | 43.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 460.00 | 1 298 460.00 | | 1 298 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 116.00 | 195 116.00 | | 195 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 370.00 | 384 370.00 | | 384 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 277.00 | 2 879 277.00 | | 2 879 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 371.00 | 372 371.00 | | 372 371.00 |
VB T. V. A. | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VC Groupe et associés | 579 195.00 | 579 195.00 | | 579 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 859.00 | 291 191.00 | 428 667.00 | 719 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VP Divers | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 957.00 | 4 032 960.00 | 31 997.00 | 4 064 957.00 |
VW T.V.A. | 636 168.00 | 636 168.00 | | 636 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 308.00 | 2 845 640.00 | 428 667.00 | 3 274 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
ST Autres comptes | 628 702.00 | | | 628 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 311 061.00 | | | 1 311 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 889 003.00 | | | 1 889 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 935 913.00 | | | 1 935 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209 825.00 | | | 1 209 825.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 079 972.00 | | | 4 079 972.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |