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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 479.00 | 10 394.00 | 6 084.00 | 16 479.00 |
AN Terrains | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 729.00 | 2 474 291.00 | 659 437.00 | 3 133 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 849.00 | 1 647 870.00 | 192 979.00 | 1 840 849.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 774.00 | 4 132 556.00 | 1 149 218.00 | 5 281 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
BP En cours de production de services | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 311.00 | 62 862.00 | 2 059 449.00 | 2 122 311.00 |
BZ Autres créances | 809 972.00 | 94 645.00 | 715 327.00 | 809 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 048 877.00 | | 2 048 877.00 | 2 048 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 441.00 | 157 507.00 | 5 044 933.00 | 5 202 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 216.00 | 4 290 064.00 | 6 194 152.00 | 10 484 216.00 |
CU Autres participations | 259 532.00 | | 259 532.00 | 259 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 311 518.00 | | | 3 311 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 350.00 | | | 309 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 869.00 | | | 3 840 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 139.00 | | | 581 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 907.00 | | | 783 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 584.00 | | | 931 584.00 |
EA Autres dettes | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 283.00 | | | 2 353 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 152.00 | | | 6 194 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 808.00 | | | 1 964 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 860 279.00 | | 7 860 279.00 | 7 860 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 860 279.00 | | 7 860 279.00 | 7 860 279.00 |
FM Production stockée | | | 14 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 839.00 | |
GE Autres charges | | | 22 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 415.00 | | | -40 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 595.00 | | | 8 000 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 245.00 | | | 7 691 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 350.00 | | | 309 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 538.00 | 2 500.00 | 591 744.00 | 4 788 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 426.00 | 288 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 008.00 | 5 281 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 582.00 | 4 976 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 603.00 | | 591 744.00 | 4 408 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 456.00 | 2 500.00 | | 363 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 281.00 | 184 401.00 | 21 126.00 | 3 969 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 3 477.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 364.00 | 180 924.00 | 21 126.00 | 3 962 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 022.00 | 34 839.00 | 21 999.00 | 50 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 667.00 | 34 839.00 | 21 999.00 | 144 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 667.00 | 34 839.00 | 21 999.00 | 144 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 839.00 | 21 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 907.00 | 783 907.00 | | 783 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 294.00 | 175 294.00 | | 175 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 883.00 | 252 883.00 | | 252 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 895.00 | 2 025 895.00 | | 2 025 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 638 751.00 | 638 751.00 | | 638 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 139.00 | 192 665.00 | 388 474.00 | 581 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 128.00 | | | 170 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VP Divers | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 873.00 | 2 973 875.00 | 28 997.00 | 3 002 873.00 |
VW T.V.A. | 464 319.00 | 464 319.00 | | 464 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 283.00 | 1 964 808.00 | 388 474.00 | 2 353 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
ST Autres comptes | 643 414.00 | | | 643 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 656.00 | | | 263 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
YT Sous‐traitance | 553 733.00 | | | 553 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 235 310.00 | | | 1 235 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 157.00 | | | 1 556 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 355.00 | | | 865 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 709 140.00 | | | 2 709 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |