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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 16 978.00 | 1 145.00 | 18 123.00 |
AN Terrains | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419 651.00 | 2 602 935.00 | 816 715.00 | 3 419 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 816.00 | 1 687 287.00 | 323 528.00 | 2 010 816.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 308.00 | 4 307 202.00 | 1 430 106.00 | 5 737 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
BP En cours de production de services | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 650.00 | 224 145.00 | 2 304 504.00 | 2 528 650.00 |
BZ Autres créances | 746 111.00 | 94 645.00 | 651 466.00 | 746 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 417 696.00 | | 2 417 696.00 | 2 417 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 345.00 | 318 790.00 | 5 794 554.00 | 6 113 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 850 654.00 | 4 625 992.00 | 7 224 661.00 | 11 850 654.00 |
CU Autres participations | 259 532.00 | | 259 532.00 | 259 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 891 116.00 | | | 3 891 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 197.00 | | | 145 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 313.00 | | | 4 256 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 343.00 | | | 858 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 027.00 | | | 1 024 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 911.00 | | | 1 043 911.00 |
EA Autres dettes | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 348.00 | | | 2 968 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 661.00 | | | 7 224 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 010.00 | | | 2 394 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 360 417.00 | | 8 360 417.00 | 8 360 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 360 417.00 | | 8 360 417.00 | 8 360 417.00 |
FM Production stockée | | | 47 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 594.00 | |
GE Autres charges | | | 41 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 363 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 931.00 | | | 8 559 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 734.00 | | | 8 414 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 197.00 | | | 145 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 009.00 | | 549 915.00 | 5 434 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 239 615.00 | 5 737 308.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 239 615.00 | 5 430 655.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | 1 644.00 | 16 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129 000.00 | | 548 271.00 | 5 129 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 529.00 | | | 288 529.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221 148.00 | 327 544.00 | 241 490.00 | 4 221 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 872.00 | 3 106.00 | | 13 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 276.00 | 324 437.00 | 241 490.00 | 4 207 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 170.00 | 122 594.00 | 35 619.00 | 137 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 815.00 | 122 594.00 | 35 619.00 | 231 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 815.00 | 122 594.00 | 35 619.00 | 231 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 594.00 | 35 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 027.00 | 1 024 027.00 | | 1 024 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 227.00 | 2 156 227.00 | | 2 156 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 422.00 | 372 422.00 | | 372 422.00 |
VB T. V. A. | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VC Groupe et associés | 539 690.00 | 539 690.00 | | 539 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 343.00 | 287 306.00 | 571 037.00 | 858 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 050.00 | | | 492 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 204.00 | | | 213 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VP Divers | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 019.00 | 3 314 021.00 | 28 997.00 | 3 343 019.00 |
VW T.V.A. | 669 980.00 | 669 980.00 | | 669 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 048.00 | 2 394 010.00 | 571 037.00 | 2 965 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
ST Autres comptes | 555 707.00 | | | 555 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
YT Sous‐traitance | 904 344.00 | | | 904 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 499 793.00 | | | 1 499 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640 970.00 | | | 1 640 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 560.00 | | | 957 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 170 211.00 | | | 3 170 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |