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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
AP Constructions | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 063.00 | 31 105.00 | 9 958.00 | 41 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 725.00 | 131 136.00 | 15 588.00 | 146 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 282.00 | 257 372.00 | 28 910.00 | 286 282.00 |
BT Marchandises | 290 498.00 | | 290 498.00 | 290 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 866.00 | 14 900.00 | 42 966.00 | 57 866.00 |
BZ Autres créances | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 423.00 | 14 900.00 | 407 523.00 | 422 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 305.00 | 272 272.00 | 437 032.00 | 709 305.00 |
CU Autres participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 235.00 | -40 228.00 | | -14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | 25 993.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 109 314.00 | 97 766.00 | | 109 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 355.00 | 50 326.00 | | 97 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 771.00 | 111 036.00 | | 63 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 101.00 | 165 839.00 | | 115 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 122.00 | 47 481.00 | | 43 122.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | 11 388.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 718.00 | 386 070.00 | | 327 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 032.00 | 486 335.00 | | 437 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 334.00 | 275 034.00 | | 235 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 122.00 | 21 021.00 | | 49 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 357.00 | 562.00 | 1 309 919.00 | 1 309 357.00 |
FG Production vendue services | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 966.00 | 562.00 | 1 367 528.00 | 1 366 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 428.00 | 1 363 860.00 | | 1 389 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 879.00 | 1 337 867.00 | | 1 377 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | 25 993.00 | | 11 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 604.00 | 1 074.00 | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 275.00 | | 15 807.00 | 271 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 286 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 575.00 | | 15 007.00 | 254 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 800.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 671.00 | 11 701.00 | | 245 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 335.00 | 11 701.00 | | 232 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335.00 | | 7 435.00 | 22 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 835.00 | | 9 935.00 | 24 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 233.00 | 19 619.00 | 28 614.00 | 48 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 947.00 | 235 334.00 | 28 614.00 | 263 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 217.00 | | 3 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | 13 166.00 | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 99 750.00 | 91 650.00 | | 99 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 160.00 | 47 110.00 | | 47 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 586.00 | 21 325.00 | | 29 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 425.00 | 5 330.00 | | 5 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 272.00 | 8 547.00 | | 9 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 203.00 | 226 367.00 | | 254 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 044.00 | 195 131.00 | | 197 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 837.00 | 173 251.00 | | 184 837.00 |