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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
AP Constructions | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 063.00 | 33 896.00 | 7 166.00 | 41 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 725.00 | 139 559.00 | 7 165.00 | 146 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 282.00 | 268 587.00 | 17 695.00 | 286 282.00 |
BT Marchandises | 279 847.00 | | 279 847.00 | 279 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 415.00 | 14 900.00 | 48 515.00 | 63 415.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 634.00 | 14 900.00 | 375 734.00 | 390 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 516.00 | 283 487.00 | 394 029.00 | 677 516.00 |
CU Autres participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 686.00 | -14 235.00 | | -2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 398.00 | 11 549.00 | | 27 398.00 |
DL TOTAL (I) | 136 713.00 | 109 314.00 | | 136 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 236.00 | 97 355.00 | | 37 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 367.00 | 63 771.00 | | 61 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 813.00 | 115 101.00 | | 96 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 43 122.00 | | 43 370.00 |
EA Autres dettes | 18 531.00 | 8 370.00 | | 18 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 316.00 | 327 718.00 | | 257 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 029.00 | 437 032.00 | | 394 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 626.00 | 235 334.00 | | 185 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 531.00 | 49 122.00 | | 8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 282.00 | | 548.00 | 286 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 286 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 269 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 582.00 | | 548.00 | 269 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 372.00 | 11 215.00 | | 257 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 036.00 | 11 215.00 | | 244 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 704.00 | 18 381.00 | 10 323.00 | 28 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 872.00 | 110 045.00 | 827.00 | 110 872.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 949.00 | 185 626.00 | 10 323.00 | 195 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 3 847.00 | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | 8 341.00 | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 96 715.00 | 99 750.00 | | 96 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 949.00 | 47 160.00 | | 47 949.00 |
YT Sous‐traitance | 54 828.00 | 29 586.00 | | 54 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 455.00 | 5 425.00 | | 5 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 808.00 | 9 272.00 | | 8 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 790.00 | 254 203.00 | | 234 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 478.00 | 197 044.00 | | 172 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 643.00 | 184 837.00 | | 207 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |