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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 509.00 | 761.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 148.00 | 125 978.00 | 5 170.00 | 131 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 625.00 | 233 331.00 | 9 295.00 | 242 625.00 |
BT Marchandises | 357 930.00 | | 357 930.00 | 357 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 474.00 | 14 900.00 | 60 574.00 | 75 474.00 |
BZ Autres créances | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CF Disponibilités | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 512.00 | 14 900.00 | 496 612.00 | 511 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 138.00 | 248 231.00 | 505 907.00 | 754 138.00 |
CU Autres participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 46 985.00 | 29 266.00 | | 46 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 506.00 | 17 719.00 | | 13 506.00 |
DL TOTAL (I) | 172 492.00 | 158 985.00 | | 172 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 783.00 | 83 731.00 | | 66 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 190.00 | 4 004.00 | | 24 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 500.00 | 123 956.00 | | 104 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 54 555.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 89 731.00 | 122 147.00 | | 89 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 415.00 | 388 393.00 | | 333 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 907.00 | 547 378.00 | | 505 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 561.00 | 318 506.00 | | 259 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 747.00 | | 4 878.00 | 237 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 114.00 | | 4 878.00 | 231 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 280.00 | 1 050.00 | | 232 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 654.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 426.00 | 396.00 | | 230 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 903.00 | 16 239.00 | 49 664.00 | 65 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 269.00 | 118 443.00 | 827.00 | 119 269.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 225.00 | 259 561.00 | 49 664.00 | 309 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 1 938.00 | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 649.00 | 13 415.00 | | 12 649.00 |
ST Autres comptes | 80 727.00 | 79 331.00 | | 80 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 928.00 | 52 767.00 | | 51 928.00 |
YT Sous‐traitance | 30 935.00 | 9 091.00 | | 30 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 017.00 | 5 094.00 | | 5 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 912.00 | 7 032.00 | | 7 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 716.00 | 228 840.00 | | 220 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 394.00 | 177 905.00 | | 145 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 238.00 | 154 603.00 | | 176 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |