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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 607.00 | 14 537.00 | 2 069.00 | 16 607.00 |
AP Constructions | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 063.00 | 39 480.00 | 1 583.00 | 41 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 557.00 | 145 831.00 | 1 726.00 | 147 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 384.00 | 281 643.00 | 8 741.00 | 290 384.00 |
BT Marchandises | 281 196.00 | | 281 196.00 | 281 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 600.00 | 14 900.00 | 69 700.00 | 84 600.00 |
BZ Autres créances | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CF Disponibilités | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 782.00 | 14 900.00 | 411 882.00 | 426 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 766.00 | 296 543.00 | 421 223.00 | 717 766.00 |
CU Autres participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 27 005.00 | 24 713.00 | | 27 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | 2 292.00 | | 2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 141 266.00 | 139 005.00 | | 141 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 059.00 | 18 888.00 | | 9 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -110.00 | 93 935.00 | | -110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | 112 458.00 | | 93 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | 53 991.00 | | 62 411.00 |
EA Autres dettes | 115 510.00 | 19 093.00 | | 115 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 957.00 | 298 365.00 | | 279 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 223.00 | 437 370.00 | | 421 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 067.00 | 200 134.00 | | 280 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 384.00 | | | 290 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 415.00 | | | 270 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 475.00 | 5 168.00 | | 276 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | 654.00 | | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 592.00 | 4 514.00 | | 262 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 030.00 | 124 203.00 | 827.00 | 125 030.00 |
VW T.V.A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 067.00 | 280 067.00 | | 280 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 4 100.00 | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 016.00 | 7 995.00 | | 9 016.00 |
ST Autres comptes | 75 946.00 | 103 260.00 | | 75 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 901.00 | 45 529.00 | | 41 901.00 |
YT Sous‐traitance | 28 673.00 | 54 791.00 | | 28 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 802.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 999.00 | 5 537.00 | | 4 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | 9 637.00 | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 730.00 | 233 342.00 | | 204 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 591.00 | 196 234.00 | | 128 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 536.00 | 213 377.00 | | 155 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |