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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 247.00 | 49 480.00 | 2 767.00 | 52 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 723.00 | 38 515.00 | 20 209.00 | 58 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 041.00 | 95 802.00 | 36 239.00 | 132 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 150.00 | | 331 150.00 | 331 150.00 |
BN En cours de production de biens | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 840.00 | | 292 840.00 | 292 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 240.00 | 3 383.00 | 41 857.00 | 45 240.00 |
BZ Autres créances | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 184.00 | 3 383.00 | 721 801.00 | 725 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 225.00 | 99 185.00 | 758 040.00 | 857 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 304 299.00 | 262 589.00 | | 304 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 265.00 | 41 710.00 | | 38 265.00 |
DL TOTAL (I) | 430 564.00 | 392 299.00 | | 430 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 146.00 | 112 283.00 | | 100 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 106.00 | 726.00 | | 23 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 79 566.00 | | 87 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 611.00 | 115 737.00 | | 113 611.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 58 454.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 476.00 | 366 766.00 | | 327 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 040.00 | 759 065.00 | | 758 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 812.00 | 287 098.00 | | 274 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 333.00 | 1 054.00 | | 20 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 132 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 110 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 739.00 | 8 232.00 | 169.00 | 87 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 932.00 | 8 232.00 | 169.00 | 79 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 436.00 | 3 383.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436.00 | 3 383.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 436.00 | 3 383.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | 5 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 813.00 | 27 149.00 | 47 352.00 | 79 813.00 |
VI Groupe et associés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 923.00 | 94 923.00 | | 94 923.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 476.00 | 274 812.00 | 47 352.00 | 327 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |