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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 618.00 | 47 691.00 | 6 927.00 | 54 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 412.00 | 69 675.00 | 105 737.00 | 175 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 293.00 | 117 366.00 | 125 927.00 | 243 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 097.00 | | 507 097.00 | 507 097.00 |
BN En cours de production de biens | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 749.00 | | 358 749.00 | 358 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 456.00 | 1 156.00 | 76 300.00 | 77 456.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 627.00 | 1 156.00 | 1 035 471.00 | 1 036 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 920.00 | 118 522.00 | 1 161 398.00 | 1 279 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 497 124.00 | 482 371.00 | | 497 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 192.00 | 14 752.00 | | 52 192.00 |
DL TOTAL (I) | 637 316.00 | 585 124.00 | | 637 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 823.00 | 189 589.00 | | 225 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 067.00 | 80 236.00 | | 86 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 664.00 | 134 058.00 | | 178 664.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 082.00 | 404 205.00 | | 524 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 398.00 | 989 329.00 | | 1 161 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 368.00 | 357 708.00 | | 382 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 448.00 | 33 528.00 | 1 232 976.00 | 1 199 448.00 |
FG Production vendue services | 70 734.00 | 1 201.00 | 71 935.00 | 70 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 182.00 | 34 729.00 | 1 304 911.00 | 1 270 182.00 |
FM Production stockée | | | 125 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | 130 626.00 | | 1 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 226.00 | 3 432.00 | | 6 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 226.00 | 3 432.00 | | 6 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 1 257.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 1 257.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | 2 175.00 | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 026.00 | 1 230 333.00 | | 1 438 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 834.00 | 1 215 580.00 | | 1 385 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 192.00 | 14 752.00 | | 52 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 543.00 | | 750.00 | 242 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 280.00 | | 750.00 | 229 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 854.00 | 20 512.00 | | 96 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 854.00 | 20 512.00 | | 96 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | 79.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | 79.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | 79.00 | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 717.00 | 47 531.00 | 108 186.00 | 155 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 554.00 | 382 368.00 | 108 186.00 | 490 554.00 |