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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 090.00 | 43 580.00 | 4 510.00 | 48 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 317.00 | 42 654.00 | 47 662.00 | 90 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 670.00 | 86 234.00 | 65 436.00 | 151 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 149.00 | | 363 149.00 | 363 149.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 712.00 | | 366 712.00 | 366 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 016.00 | 1 314.00 | 80 702.00 | 82 016.00 |
BZ Autres créances | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 663.00 | 1 314.00 | 823 349.00 | 824 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 333.00 | 87 548.00 | 888 785.00 | 976 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 407 888.00 | 342 564.00 | | 407 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 483.00 | 65 324.00 | | 74 483.00 |
DL TOTAL (I) | 570 371.00 | 495 888.00 | | 570 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 581.00 | 110 648.00 | | 105 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 56 001.00 | | 70 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 693.00 | 118 300.00 | | 141 693.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 135.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 413.00 | 292 852.00 | | 318 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 785.00 | 788 740.00 | | 888 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 027.00 | 251 430.00 | | 261 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 363.00 | 57 877.00 | | 25 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 016.00 | | 36 874.00 | 134 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 220.00 | 151 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 807.00 | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 138 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 946.00 | | 36 874.00 | 112 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 354.00 | 4 172.00 | 18 291.00 | 100 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 547.00 | 4 172.00 | 10 484.00 | 92 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | 79.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | 79.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | | 79.00 | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 218.00 | 22 831.00 | 57 387.00 | 80 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
VW T.V.A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 413.00 | 261 027.00 | 57 387.00 | 318 413.00 |