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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 618.00 | 45 546.00 | 9 072.00 | 54 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 662.00 | 51 308.00 | 123 354.00 | 174 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 543.00 | 96 854.00 | 145 689.00 | 242 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
BN En cours de production de biens | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 636.00 | | 304 636.00 | 304 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 595.00 | 1 235.00 | 88 360.00 | 89 595.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 875.00 | 1 235.00 | 843 640.00 | 844 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 418.00 | 98 089.00 | 989 329.00 | 1 087 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 482 371.00 | 407 888.00 | | 482 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | 74 483.00 | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 585 124.00 | 570 371.00 | | 585 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 589.00 | 105 581.00 | | 189 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 236.00 | 70 638.00 | | 80 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 058.00 | 141 693.00 | | 134 058.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 502.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 205.00 | 318 413.00 | | 404 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 329.00 | 888 785.00 | | 989 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 708.00 | 261 027.00 | | 357 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005 148.00 | 8 383.00 | 1 013 530.00 | 1 005 148.00 |
FG Production vendue services | 53 877.00 | 1 786.00 | 55 663.00 | 53 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 025.00 | 10 169.00 | 1 069 194.00 | 1 059 025.00 |
FM Production stockée | | | -53 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 626.00 | 46 362.00 | | 130 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | 2 319.00 | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 2 319.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 929.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 1 390.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 333.00 | 1 425 255.00 | | 1 230 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 580.00 | 1 350 772.00 | | 1 215 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | 74 483.00 | | 14 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 974.00 | 4 465.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 670.00 | | 90 873.00 | 151 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 407.00 | | 90 873.00 | 138 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 234.00 | 10 620.00 | | 86 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 234.00 | 10 620.00 | | 86 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | 79.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 79.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | 79.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 589.00 | 143 092.00 | 46 498.00 | 189 589.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 812.00 | 104 812.00 | | 104 812.00 |
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 205.00 | 357 708.00 | 46 498.00 | 404 205.00 |