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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 223.00 | 50 481.00 | 3 742.00 | 54 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 723.00 | 42 066.00 | 16 657.00 | 58 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 016.00 | 100 354.00 | 33 663.00 | 134 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 746.00 | | 338 746.00 | 338 746.00 |
BN En cours de production de biens | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 825.00 | | 328 825.00 | 328 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 567.00 | 1 393.00 | 52 174.00 | 53 567.00 |
BZ Autres créances | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 471.00 | 1 393.00 | 755 078.00 | 756 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 487.00 | 101 747.00 | 788 740.00 | 890 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 342 564.00 | 304 299.00 | | 342 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 324.00 | 38 265.00 | | 65 324.00 |
DL TOTAL (I) | 495 888.00 | 430 564.00 | | 495 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 648.00 | 100 146.00 | | 110 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 23 106.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 87 246.00 | | 56 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 300.00 | 113 611.00 | | 118 300.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 3 368.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 852.00 | 327 476.00 | | 292 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 740.00 | 758 040.00 | | 788 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 430.00 | 274 812.00 | | 251 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 877.00 | 20 333.00 | | 57 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 041.00 | | 1 976.00 | 132 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 971.00 | | 1 976.00 | 110 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 802.00 | 4 552.00 | | 95 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 995.00 | 4 552.00 | | 87 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 383.00 | | 1 990.00 | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | | 1 990.00 | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | | 1 990.00 | 3 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 771.00 | 11 348.00 | 41 422.00 | 52 771.00 |
VI Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 852.00 | 251 430.00 | 41 422.00 | 292 852.00 |