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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 164.00 | 39 892.00 | 11 272.00 | 51 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 967.00 | | 1 012 967.00 | 1 012 967.00 |
AP Constructions | 598 168.00 | 532 272.00 | 65 896.00 | 598 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 112.00 | 2 299 939.00 | 239 173.00 | 2 539 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 456.00 | 535 424.00 | 69 032.00 | 604 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 698.00 | 3 407 528.00 | 1 484 170.00 | 4 891 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 586.00 | 71 413.00 | 584 173.00 | 655 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 312.00 | 39 454.00 | 462 858.00 | 502 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 261.00 | 64 972.00 | 2 028 289.00 | 2 093 261.00 |
BZ Autres créances | 630 918.00 | | 630 918.00 | 630 918.00 |
CF Disponibilités | 429 305.00 | | 429 305.00 | 429 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 601.00 | | 628 601.00 | 628 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 696.00 | 175 839.00 | 4 797 857.00 | 4 973 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 412.00 | 3 583 367.00 | 6 282 045.00 | 9 865 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 248.00 | | | 1 451 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 396.00 | | | 152 396.00 |
DG Autres réserves | 824 613.00 | | | 824 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 098.00 | | | 2 602 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 594.00 | | | 295 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 531.00 | | | 250 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 639.00 | | | 1 217 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
EA Autres dettes | 1 083 542.00 | | | 1 083 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 843.00 | | | 441 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 947.00 | | | 3 679 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 045.00 | | | 6 282 045.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 563.00 | | | 3 520 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 766.00 | | | 194 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 768.00 | 706 791.00 | 1 661 558.00 | 954 768.00 |
FD Production vendue biens | 4 971 343.00 | 3 013 473.00 | 7 984 816.00 | 4 971 343.00 |
FG Production vendue services | 974 365.00 | 5 702.00 | 980 067.00 | 974 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 476.00 | 3 725 966.00 | 10 626 442.00 | 6 900 476.00 |
FM Production stockée | | | 7 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 142.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 749 393.00 | | | 10 749 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 290.00 | | | 10 578 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 053.00 | | 158 475.00 | 4 857 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 85 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 830.00 | 4 891 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 134.00 | 1 064 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 595.00 | 3 741 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 863.00 | | 17 403.00 | 1 067 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 564.00 | | 136 766.00 | 3 707 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 626.00 | | 4 305.00 | 81 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 241.00 | 143 142.00 | 119 855.00 | 3 384 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 976.00 | 14 526.00 | 19 610.00 | 44 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 264.00 | 128 616.00 | 100 245.00 | 3 339 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 429.00 | | 36 562.00 | 147 429.00 |
6T Sur comptes clients | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 401.00 | | 36 562.00 | 212 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 401.00 | | 36 562.00 | 212 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 639.00 | 1 217 639.00 | | 1 217 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 963.00 | 113 963.00 | | 113 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 542.00 | 1 083 542.00 | | 1 083 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 843.00 | 441 843.00 | | 441 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 294.00 | | | 2 015 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
VB T. V. A. | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
VC Groupe et associés | 376 073.00 | | | 376 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 594.00 | 241 123.00 | 54 472.00 | 295 594.00 |
VI Groupe et associés | 250 531.00 | 250 531.00 | | 250 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 601.00 | | | 628 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 459.00 | 3 360 492.00 | 77 967.00 | 3 438 459.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 035.00 | 3 520 563.00 | 54 472.00 | 3 575 035.00 |