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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 164.00 | 47 146.00 | 4 018.00 | 51 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 967.00 | | 1 012 967.00 | 1 012 967.00 |
AP Constructions | 664 181.00 | 548 780.00 | 115 401.00 | 664 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 855.00 | 2 329 459.00 | 354 396.00 | 2 683 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 097.00 | 574 106.00 | 54 991.00 | 629 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 974.00 | 3 499 491.00 | 1 635 483.00 | 5 134 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 073.00 | 68 851.00 | 878 222.00 | 947 073.00 |
BN En cours de production de biens | 54 662.00 | 2 902.00 | 51 760.00 | 54 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 902.00 | 27 391.00 | 698 511.00 | 725 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 752.00 | 64 972.00 | 2 095 780.00 | 2 160 752.00 |
BZ Autres créances | 1 177 235.00 | | 1 177 235.00 | 1 177 235.00 |
CF Disponibilités | 625 214.00 | | 625 214.00 | 625 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 333.00 | | 142 333.00 | 142 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 171.00 | 164 117.00 | 5 699 055.00 | 5 863 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 146.00 | 3 663 608.00 | 7 334 538.00 | 10 998 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 248.00 | | | 1 451 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | 874 175.00 | | | 874 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 924.00 | | | 2 584 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 583.00 | | | 444 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 488.00 | | | 2 277 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 356.00 | | | 354 356.00 |
EA Autres dettes | 1 179 475.00 | | | 1 179 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 614.00 | | | 4 749 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 538.00 | | | 7 334 538.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 477.00 | | | 4 566 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 658.00 | | 1 317 658.00 | 1 317 658.00 |
FD Production vendue biens | 9 194 605.00 | | 9 194 605.00 | 9 194 605.00 |
FG Production vendue services | 1 394 522.00 | | 1 394 522.00 | 1 394 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 906 785.00 | | 11 906 785.00 | 11 906 785.00 |
FM Production stockée | | | 278 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 316 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 056 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 144.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 216 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353 294.00 | | | 12 353 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 248 926.00 | | | 12 248 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 698.00 | | 302 277.00 | 4 891 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 5 134 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 3 977 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 131.00 | | | 1 064 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 736.00 | | 294 398.00 | 3 741 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 831.00 | | 7 879.00 | 85 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 528.00 | 150 964.00 | 59 000.00 | 3 407 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 892.00 | 7 254.00 | | 39 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 635.00 | 143 710.00 | 59 000.00 | 3 367 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 867.00 | 99 144.00 | 110 867.00 | 110 867.00 |
6T Sur comptes clients | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 839.00 | 99 144.00 | 110 867.00 | 175 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 839.00 | 99 144.00 | 110 867.00 | 175 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 488.00 | 2 277 488.00 | | 2 277 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 475.00 | 1 179 476.00 | | 1 179 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 785.00 | 2 082 785.00 | | 2 082 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
VB T. V. A. | 142 872.00 | 142 872.00 | | 142 872.00 |
VC Groupe et associés | 525 622.00 | 525 622.00 | | 525 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 583.00 | 273 710.00 | 170 872.00 | 444 583.00 |
VI Groupe et associés | 383 976.00 | 383 976.00 | | 383 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 310.00 | | | 253 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 194.00 | 435 194.00 | | 435 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 878.00 | 3 495 911.00 | 77 967.00 | 3 573 878.00 |
VW T.V.A. | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 349.00 | 4 566 477.00 | 170 872.00 | 4 737 349.00 |