| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 983.00 | 29 965.00 | 4 018.00 | 33 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 967.00 | | 1 012 967.00 | 1 012 967.00 |
AP Constructions | 730 464.00 | 572 362.00 | 158 101.00 | 730 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946 571.00 | 2 410 384.00 | 536 187.00 | 2 946 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 889.00 | 505 368.00 | 23 521.00 | 528 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 026.00 | 3 518 079.00 | 1 785 947.00 | 5 304 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 763.00 | 1 816.00 | 843 947.00 | 845 763.00 |
BN En cours de production de biens | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 893.00 | 2 943.00 | 460 949.00 | 463 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 010.00 | | 2 304 010.00 | 2 304 010.00 |
BZ Autres créances | 1 160 125.00 | | 1 160 125.00 | 1 160 125.00 |
CF Disponibilités | 504 428.00 | | 504 428.00 | 504 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 119.00 | 4 759.00 | 5 371 360.00 | 5 376 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 145.00 | 3 522 838.00 | 7 157 307.00 | 10 680 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 248.00 | | | 1 451 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | 1 114 496.00 | | | 1 114 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 624.00 | | | 2 863 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 570.00 | | | 393 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 053.00 | | | 1 791 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 136.00 | | | 218 136.00 |
EA Autres dettes | 1 771 950.00 | | | 1 771 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 683.00 | | | 4 293 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 307.00 | | | 7 157 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 984.00 | | | 4 026 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 177.00 | | 709 177.00 | 709 177.00 |
FD Production vendue biens | 8 527 094.00 | | 8 527 094.00 | 8 527 094.00 |
FG Production vendue services | 895 090.00 | | 895 090.00 | 895 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 131 361.00 | | 10 131 361.00 | 10 131 361.00 |
FM Production stockée | | | -132 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 954.00 | | | -58 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 319.00 | | | 10 098 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 572.00 | | | 9 955 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 454.00 | | 124 725.00 | 5 286 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 152.00 | 5 304 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 152.00 | 4 205 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 950.00 | | | 1 046 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 351.00 | | 124 725.00 | 4 188 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 863.00 | 173 743.00 | 105 527.00 | 3 449 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 898.00 | 173 743.00 | 105 527.00 | 3 419 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 582.00 | 4 759.00 | 38 582.00 | 38 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 582.00 | 4 759.00 | 38 582.00 | 38 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 582.00 | 4 759.00 | 38 582.00 | 38 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 053.00 | 1 791 053.00 | | 1 791 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 950.00 | 1 771 950.00 | | 1 771 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 010.00 | 2 304 010.00 | | 2 304 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VC Groupe et associés | 884 897.00 | 884 897.00 | | 884 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 186.00 | 128 758.00 | 263 427.00 | 392 186.00 |
VI Groupe et associés | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 459.00 | 194 458.00 | | 194 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 780.00 | 3 500 780.00 | 51 000.00 | 3 551 780.00 |
VW T.V.A. | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 411.00 | 4 026 984.00 | 263 427.00 | 4 290 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |