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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 983.00 | 29 965.00 | 4 018.00 | 33 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 967.00 | | 1 012 967.00 | 1 012 967.00 |
AP Constructions | 715 932.00 | 548 922.00 | 167 011.00 | 715 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899 048.00 | 2 340 434.00 | 558 614.00 | 2 899 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 371.00 | 530 542.00 | 42 829.00 | 573 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 454.00 | 3 449 863.00 | 1 836 590.00 | 5 286 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 954.00 | 18 360.00 | 714 594.00 | 732 954.00 |
BN En cours de production de biens | 38 009.00 | 999.00 | 37 011.00 | 38 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 702.00 | 19 224.00 | 599 479.00 | 618 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 238.00 | | 1 709 238.00 | 1 709 238.00 |
BZ Autres créances | 1 118 768.00 | | 1 118 768.00 | 1 118 768.00 |
CF Disponibilités | 231 275.00 | | 231 275.00 | 231 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 620.00 | 38 582.00 | 4 487 039.00 | 4 525 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 074.00 | 3 488 445.00 | 6 323 628.00 | 9 812 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 248.00 | | | 1 451 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | 1 097 213.00 | | | 1 097 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 875.00 | | | 2 720 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 859.00 | | | 563 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 091.00 | | | 1 401 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 324.00 | | | 365 324.00 |
EA Autres dettes | 1 254 525.00 | | | 1 254 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 752.00 | | | 3 602 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 628.00 | | | 6 323 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 948.00 | | | 3 205 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 747.00 | | 906 747.00 | 906 747.00 |
FD Production vendue biens | 8 445 915.00 | | 8 445 915.00 | 8 445 915.00 |
FG Production vendue services | 587 153.00 | | 587 153.00 | 587 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 939 815.00 | | 9 939 815.00 | 9 939 815.00 |
FM Production stockée | | | 42 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 483.00 | | | 10 141 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 206.00 | | | 10 124 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 218.00 | | 235 244.00 | 5 245 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 009.00 | 5 286 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 281.00 | 1 046 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 727.00 | 4 188 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 231.00 | | | 1 065 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 834.00 | | 185 244.00 | 4 178 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 50 000.00 | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 078.00 | 168 794.00 | 172 009.00 | 3 453 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 240.00 | 1 007.00 | 18 281.00 | 47 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 838.00 | 167 787.00 | 153 727.00 | 3 405 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 195.00 | 38 582.00 | 40 195.00 | 40 195.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 195.00 | 38 582.00 | 47 195.00 | 47 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 195.00 | 38 582.00 | 47 195.00 | 47 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 582.00 | 47 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 091.00 | 1 401 091.00 | | 1 401 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 368.00 | 200 368.00 | | 200 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 525.00 | 1 254 525.00 | | 1 254 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 238.00 | 1 709 238.00 | | 1 709 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
VC Groupe et associés | 824 099.00 | 824 099.00 | | 824 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 106.00 | 170 080.00 | 375 093.00 | 562 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 942.00 | 138 942.00 | | 138 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 680.00 | 2 904 680.00 | 51 000.00 | 2 955 680.00 |
VW T.V.A. | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 974.00 | 3 205 948.00 | 375 093.00 | 3 597 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |