| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 264.00 | 47 240.00 | 5 025.00 | 52 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 967.00 | | 1 012 967.00 | 1 012 967.00 |
AP Constructions | 728 427.00 | 565 682.00 | 162 745.00 | 728 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 017.00 | 2 246 561.00 | 523 456.00 | 2 770 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 391.00 | 593 596.00 | 64 796.00 | 658 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 218.00 | 3 453 078.00 | 1 792 140.00 | 5 245 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 556.00 | 28 471.00 | 702 085.00 | 730 556.00 |
BN En cours de production de biens | 43 051.00 | 1 834.00 | 41 217.00 | 43 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 364.00 | 9 890.00 | 561 474.00 | 571 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 448.00 | 7 000.00 | 2 414 448.00 | 2 421 448.00 |
BZ Autres créances | 1 937 261.00 | | 1 937 261.00 | 1 937 261.00 |
CF Disponibilités | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 355.00 | 47 195.00 | 5 910 160.00 | 5 957 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 202 573.00 | 3 500 273.00 | 7 702 300.00 | 11 202 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 248.00 | 1 451 248.00 | | 1 451 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | 978 543.00 | 874 175.00 | | 978 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 675.00 | 104 368.00 | | 118 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 599.00 | 2 584 924.00 | | 2 703 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 477.00 | 444 583.00 | | 697 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 376.00 | 383 976.00 | | 424 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 733.00 | 12 265.00 | | 30 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 964.00 | 2 277 488.00 | | 1 632 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 207.00 | 354 356.00 | | 282 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 1 881 560.00 | 1 179 475.00 | | 1 881 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 985.00 | 97 472.00 | | 22 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 701.00 | 4 749 614.00 | | 4 998 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 300.00 | 7 334 538.00 | | 7 702 300.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 353.00 | 4 737 349.00 | | 4 610 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 628.00 | 184 230.00 | | 193 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 872.00 | | 1 137 872.00 | 1 137 872.00 |
FD Production vendue biens | 8 481 530.00 | | 8 481 530.00 | 8 481 530.00 |
FG Production vendue services | 1 198 123.00 | | 1 198 123.00 | 1 198 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 817 524.00 | | 10 817 524.00 | 10 817 524.00 |
FM Production stockée | | | -166 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 019 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 939 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 195.00 | |
GE Autres charges | | | 65 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 881 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 159.00 | 17 944.00 | | 34 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 153.00 | 21 850.00 | | 27 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 7 000.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 153.00 | 28 850.00 | | 105 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 361.00 | 6 332.00 | | 36 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 021.00 | 6 332.00 | | 70 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 133.00 | 22 518.00 | | 35 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 675.00 | 10 000.00 | | 45 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 134 943.00 | 12 353 294.00 | | 11 134 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 268.00 | 12 248 926.00 | | 11 016 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 675.00 | 104 368.00 | | 118 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 139.00 | 28 548.00 | | 29 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 974.00 | | 417 289.00 | 5 134 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 558.00 | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 046.00 | 5 245 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 488.00 | 4 178 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 131.00 | | 1 100.00 | 1 064 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 133.00 | | 415 189.00 | 3 977 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 710.00 | | 1 000.00 | 93 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 491.00 | 133 415.00 | 179 829.00 | 3 499 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 146.00 | 93.00 | | 47 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 345.00 | 133 322.00 | 179 829.00 | 3 452 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 144.00 | 40 195.00 | 99 144.00 | 99 144.00 |
6T Sur comptes clients | 64 972.00 | 7 000.00 | 64 972.00 | 64 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 117.00 | 47 195.00 | 164 117.00 | 164 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 117.00 | 47 195.00 | 164 117.00 | 164 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 195.00 | 164 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 964.00 | 1 632 964.00 | | 1 632 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 560.00 | 1 881 560.00 | | 1 881 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 048.00 | 2 413 048.00 | | 2 413 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 504.00 | 1 051 504.00 | | 1 051 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 849.00 | 146 234.00 | 325 211.00 | 503 849.00 |
VI Groupe et associés | 424 376.00 | 424 376.00 | | 424 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 770.00 | | | 341 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
VP Divers | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 074.00 | 695 074.00 | | 695 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 743.00 | 4 451 343.00 | 9 400.00 | 4 460 743.00 |
VW T.V.A. | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 968.00 | 4 610 353.00 | 325 211.00 | 4 967 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |