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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 502.00 | 51 383.00 | 119.00 | 51 502.00 |
AN Terrains | 4 496.00 | 401.00 | 4 095.00 | 4 496.00 |
AP Constructions | 149 759.00 | 127 608.00 | 22 151.00 | 149 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 150.00 | 1 571 360.00 | 147 789.00 | 1 719 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 605.00 | 265 675.00 | 106 930.00 | 372 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
BF Prêts | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 469.00 | 2 016 428.00 | 737 041.00 | 2 753 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BT Marchandises | 1 481 925.00 | 45 965.00 | 1 435 960.00 | 1 481 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
BZ Autres créances | 2 137 269.00 | | 2 137 269.00 | 2 137 269.00 |
CF Disponibilités | 678 257.00 | | 678 257.00 | 678 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 012.00 | 45 965.00 | 4 429 047.00 | 4 475 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 481.00 | 2 062 393.00 | 5 166 088.00 | 7 228 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
CU Autres participations | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 1 461 362.00 | 1 382 063.00 | | 1 461 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 862.00 | 648 999.00 | | 713 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 474.00 | 2 094 312.00 | | 2 238 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 551.00 | 100 398.00 | | 36 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 857.00 | 2 980.00 | | 50 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 837.00 | 2 192 029.00 | | 2 149 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 977.00 | 596 618.00 | | 679 977.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 7 783.00 | | 6 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 933.00 | 6 227.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 614.00 | 2 906 036.00 | | 2 927 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 088.00 | 5 000 348.00 | | 5 166 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 518.00 | 2 885 828.00 | | 2 926 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 334.00 | 11 054.00 | | 16 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 101 472.00 | | 27 101 472.00 | 27 101 472.00 |
FG Production vendue services | 391 457.00 | | 391 457.00 | 391 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 492 929.00 | | 27 492 929.00 | 27 492 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 764 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 837 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 776 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 500.00 | 137 820.00 | | 178 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 776.00 | 667.00 | | 13 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 776.00 | 13 591.00 | | 13 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 2 645.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 362.00 | 142.00 | | 11 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 548.00 | 2 787.00 | | 14 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 10 804.00 | | -771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 214.00 | 111 065.00 | | 117 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 127.00 | 176 023.00 | | 181 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 803 868.00 | 27 866 292.00 | | 27 803 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 090 006.00 | 27 217 292.00 | | 27 090 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 862.00 | 648 999.00 | | 713 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 912.00 | | 82 552.00 | 2 702 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 203.00 | 455 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 995.00 | 2 753 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 792.00 | 2 246 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 579.00 | | 82 223.00 | 2 194 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 832.00 | | 329.00 | 456 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 223.00 | 129 635.00 | 19 430.00 | 1 906 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 051.00 | 332.00 | | 51 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 172.00 | 129 303.00 | 19 430.00 | 1 855 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 971.00 | 45 965.00 | 51 971.00 | 51 971.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 166.00 | 45 965.00 | 52 166.00 | 52 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 166.00 | 45 965.00 | 52 166.00 | 52 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 965.00 | 52 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 837.00 | 2 149 837.00 | | 2 149 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 678.00 | 403 678.00 | | 403 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UP Prêts | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 817.00 | 69 217.00 | | 149 817.00 |
UX Autres créances clients | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 218.00 | | | 1 866 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VI Groupe et associés | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
VP Divers | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 468.00 | | | 110 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 272.00 | 2 364 672.00 | 80 600.00 | 2 445 272.00 |
VW T.V.A. | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 518.00 | 2 926 518.00 | | 2 926 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |