| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 174.00 | 53 150.00 | 4 024.00 | 57 174.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 4 496.00 | 1 686.00 | 2 810.00 | 4 496.00 |
AP Constructions | 154 551.00 | 134 041.00 | 20 510.00 | 154 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 849.00 | 1 483 019.00 | 143 830.00 | 1 626 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 277.00 | 289 269.00 | 109 008.00 | 398 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 571.00 | 1 961 166.00 | 667 406.00 | 2 628 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BT Marchandises | 1 598 820.00 | 56 782.00 | 1 542 038.00 | 1 598 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
BZ Autres créances | 1 985 563.00 | | 1 985 563.00 | 1 985 563.00 |
CF Disponibilités | 722 041.00 | | 722 041.00 | 722 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 825.00 | 56 782.00 | 4 393 043.00 | 4 449 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 397.00 | 2 017 948.00 | 5 060 449.00 | 7 078 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
CU Autres participations | 126 602.00 | | 126 602.00 | 126 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 1 476 008.00 | 1 475 224.00 | | 1 476 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 665.00 | 570 784.00 | | 701 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 923.00 | 2 109 258.00 | | 2 240 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 927.00 | 175 153.00 | | 211 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 322.00 | 3 568.00 | | 51 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 657.00 | 2 128 660.00 | | 1 901 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 344.00 | 581 507.00 | | 648 344.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 13 152.00 | | 6 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 819 527.00 | 2 902 183.00 | | 2 819 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 449.00 | 5 011 440.00 | | 5 060 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 180.00 | 2 828 661.00 | | 2 689 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 512.00 | 69 255.00 | | 16 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 364 925.00 | | 28 364 925.00 | 28 364 925.00 |
FG Production vendue services | 586 754.00 | | 586 754.00 | 586 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 951 679.00 | | 28 951 679.00 | 28 951 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 115 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 383 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 014 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 041.00 | 184 934.00 | | 104 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 170.00 | 883.00 | | 40 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 170.00 | 13 383.00 | | 43 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 7 120.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159.00 | 7 908.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | 15 027.00 | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 939.00 | -1 644.00 | | 38 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 890.00 | 94 464.00 | | 143 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 202.00 | 138 437.00 | | 319 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 184 329.00 | 28 379 045.00 | | 29 184 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 482 665.00 | 27 808 262.00 | | 28 482 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 665.00 | 570 784.00 | | 701 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 151.00 | | 109 518.00 | 2 811 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 730.00 | 387 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 097.00 | 2 628 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 368.00 | 2 184 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 372.00 | | 4 802.00 | 52 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 435.00 | | 104 106.00 | 2 297 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 343.00 | | 611.00 | 461 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 452.00 | 110 922.00 | 214 209.00 | 2 064 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 726.00 | 1 424.00 | | 51 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 726.00 | 109 498.00 | 214 209.00 | 2 012 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 087.00 | 56 782.00 | 49 087.00 | 49 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 087.00 | 56 782.00 | 49 087.00 | 49 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 087.00 | 56 782.00 | 49 087.00 | 49 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 782.00 | 49 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 657.00 | 1 901 657.00 | | 1 901 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 332.00 | 410 332.00 | | 410 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 987.00 | 63 387.00 | 80 600.00 | 143 987.00 |
UX Autres créances clients | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 092.00 | 1 747 092.00 | | 1 747 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 415.00 | 65 069.00 | 130 347.00 | 195 415.00 |
VI Groupe et associés | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
VP Divers | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 244.00 | 2 187 644.00 | 80 600.00 | 2 268 244.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 527.00 | 2 689 180.00 | 130 347.00 | 2 819 527.00 |