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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 372.00 | 51 726.00 | 646.00 | 52 372.00 |
AN Terrains | 4 496.00 | 1 044.00 | 3 452.00 | 4 496.00 |
AP Constructions | 142 551.00 | 126 533.00 | 16 018.00 | 142 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 821.00 | 1 627 623.00 | 120 198.00 | 1 747 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 567.00 | 257 526.00 | 145 041.00 | 402 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 151.00 | 2 064 452.00 | 746 698.00 | 2 811 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BT Marchandises | 1 464 254.00 | 49 087.00 | 1 415 167.00 | 1 464 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
BZ Autres créances | 1 839 805.00 | | 1 839 805.00 | 1 839 805.00 |
CF Disponibilités | 798 966.00 | | 798 966.00 | 798 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 829.00 | 49 087.00 | 4 264 742.00 | 4 313 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 980.00 | 2 113 540.00 | 5 011 440.00 | 7 124 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
CU Autres participations | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 1 475 224.00 | 1 461 362.00 | | 1 475 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 784.00 | 713 862.00 | | 570 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 258.00 | 2 238 474.00 | | 2 109 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 153.00 | 36 551.00 | | 175 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 50 857.00 | | 3 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 660.00 | 2 149 837.00 | | 2 128 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 507.00 | 679 977.00 | | 581 507.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 6 363.00 | | 13 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | 2 933.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 183.00 | 2 927 614.00 | | 2 902 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 440.00 | 5 166 088.00 | | 5 011 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 661.00 | 2 926 518.00 | | 2 828 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 255.00 | 16 334.00 | | 69 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 705 950.00 | | 27 705 950.00 | 27 705 950.00 |
FG Production vendue services | 369 730.00 | | 369 730.00 | 369 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 075 680.00 | | 28 075 680.00 | 28 075 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 336 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 535 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 559 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 934.00 | 178 500.00 | | 184 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 13 776.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 383.00 | 13 776.00 | | 13 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 3 185.00 | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 908.00 | 11 362.00 | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 027.00 | 14 548.00 | | 15 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -771.00 | | -1 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 464.00 | 117 214.00 | | 94 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 437.00 | 181 127.00 | | 138 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 379 045.00 | 27 803 868.00 | | 28 379 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 808 262.00 | 27 090 006.00 | | 27 808 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 784.00 | 713 862.00 | | 570 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 469.00 | | 142 261.00 | 2 753 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 678.00 | 461 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 579.00 | 2 811 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 902.00 | 2 297 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 502.00 | | 870.00 | 51 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 010.00 | | 131 327.00 | 2 246 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 957.00 | | 10 064.00 | 455 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 428.00 | 120 018.00 | 71 994.00 | 2 016 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 383.00 | 344.00 | | 51 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 045.00 | 119 675.00 | 71 994.00 | 1 965 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 965.00 | 49 087.00 | 45 965.00 | 45 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 965.00 | 49 087.00 | 45 965.00 | 45 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 965.00 | 49 087.00 | 45 965.00 | 45 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 087.00 | 45 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 660.00 | 2 128 660.00 | | 2 128 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 556.00 | 353 556.00 | | 353 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 817.00 | 69 217.00 | 80 600.00 | 149 817.00 |
UX Autres créances clients | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 598.00 | 1 554 598.00 | | 1 554 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 897.00 | 32 376.00 | 73 521.00 | 105 897.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
VP Divers | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 145.00 | 2 084 545.00 | 80 600.00 | 2 165 145.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 183.00 | 2 828 661.00 | 73 521.00 | 2 902 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |