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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 174.00 | 55 041.00 | 2 133.00 | 57 174.00 |
AN Terrains | 4 496.00 | 2 328.00 | 2 168.00 | 4 496.00 |
AP Constructions | 159 447.00 | 141 360.00 | 18 087.00 | 159 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 003.00 | 1 534 702.00 | 143 302.00 | 1 678 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 277.00 | 326 170.00 | 72 107.00 | 398 277.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
BF Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 289.00 | | 144 289.00 | 144 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 719.00 | 2 059 602.00 | 642 117.00 | 2 701 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BT Marchandises | 1 593 268.00 | 85 228.00 | 1 508 040.00 | 1 593 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
BZ Autres créances | 1 145 081.00 | | 1 145 081.00 | 1 145 081.00 |
CF Disponibilités | 209 564.00 | | 209 564.00 | 209 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 954.00 | 85 228.00 | 2 999 727.00 | 3 084 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 673.00 | 2 144 829.00 | 3 641 844.00 | 5 786 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
CU Autres participations | 127 738.00 | | 127 738.00 | 127 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 1 476 008.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 358.00 | 701 665.00 | | 781 358.00 |
DL TOTAL (I) | 845 230.00 | 2 240 923.00 | | 845 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 348.00 | 211 927.00 | | 153 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 51 322.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 548.00 | 1 901 657.00 | | 2 049 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 044.00 | 648 344.00 | | 569 044.00 |
EA Autres dettes | 12 362.00 | 6 277.00 | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 614.00 | 2 819 527.00 | | 2 796 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 844.00 | 5 060 449.00 | | 3 641 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 519.00 | 2 689 180.00 | | 2 731 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 991.00 | 16 512.00 | | 22 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 065 916.00 | | 28 065 916.00 | 28 065 916.00 |
FG Production vendue services | 1 633 222.00 | | 1 633 222.00 | 1 633 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 699 138.00 | | 29 699 138.00 | 29 699 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 858 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 850 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 629 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 748.00 | 104 041.00 | | 97 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | 118.00 | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | 40 170.00 | | 8 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 3 000.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 43 170.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 072.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 4 231.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 089.00 | 38 939.00 | | 9 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 667.00 | 143 890.00 | | 150 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 285.00 | 319 202.00 | | 333 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 896 319.00 | 29 184 329.00 | | 29 896 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 114 961.00 | 28 482 665.00 | | 29 114 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 358.00 | 701 665.00 | | 781 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 571.00 | | 76 993.00 | 2 628 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 2 701 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 2 252 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 173.00 | | 71 897.00 | 2 184 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 224.00 | | 5 097.00 | 387 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 166.00 | 102 282.00 | 3 846.00 | 1 961 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 150.00 | 1 891.00 | | 53 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 015.00 | 100 391.00 | 3 846.00 | 1 908 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 782.00 | 85 228.00 | 56 782.00 | 56 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 782.00 | 85 228.00 | 56 782.00 | 56 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 782.00 | 85 228.00 | 56 782.00 | 56 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 228.00 | 56 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 548.00 | 2 049 548.00 | | 2 049 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 015.00 | 325 015.00 | | 325 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UP Prêts | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 289.00 | 63 689.00 | 80 600.00 | 144 289.00 |
UX Autres créances clients | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
VC Groupe et associés | 807 525.00 | 807 525.00 | | 807 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 357.00 | 65 263.00 | 65 095.00 | 130 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 442.00 | 213 442.00 | | 213 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 647.00 | 1 342 047.00 | 80 600.00 | 1 422 647.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 614.00 | 2 731 519.00 | 65 095.00 | 2 796 614.00 |