| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 502.00 | 51 051.00 | 451.00 | 51 502.00 |
AP Constructions | 149 759.00 | 118 172.00 | 31 587.00 | 149 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 839.00 | 1 509 916.00 | 188 923.00 | 1 698 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 981.00 | 227 084.00 | 118 896.00 | 345 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 336.00 | | 149 336.00 | 149 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 912.00 | 1 906 223.00 | 796 689.00 | 2 702 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BT Marchandises | 1 380 946.00 | 51 971.00 | 1 328 975.00 | 1 380 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 038.00 | 195.00 | 62 844.00 | 63 038.00 |
BZ Autres créances | 2 074 740.00 | | 2 074 740.00 | 2 074 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 060.00 | | 629 060.00 | 629 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 825.00 | 52 166.00 | 4 203 660.00 | 4 255 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 737.00 | 1 958 389.00 | 5 000 348.00 | 6 958 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
CU Autres participations | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 1 382 063.00 | 1 379 335.00 | | 1 382 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 999.00 | 802 728.00 | | 648 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 312.00 | 2 245 313.00 | | 2 094 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 398.00 | 263 086.00 | | 100 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 37 279.00 | | 2 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 029.00 | 2 407 571.00 | | 2 192 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 618.00 | 734 856.00 | | 596 618.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 6 125.00 | | 7 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 227.00 | 85.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 036.00 | 3 449 096.00 | | 2 906 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 348.00 | 5 694 408.00 | | 5 000 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 828.00 | 3 359 721.00 | | 2 885 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 054.00 | 95 873.00 | | 11 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 022 344.00 | | 27 022 344.00 | 27 022 344.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 575 221.00 | | 575 221.00 | 575 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 597 565.00 | | 27 597 565.00 | 27 597 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 824 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 919 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 925 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 820.00 | 1 761 223.00 | | 137 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591.00 | 5 898.00 | | 13 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 1 373.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 4 084.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 804.00 | 1 814.00 | | 10 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 065.00 | 142 000.00 | | 111 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 023.00 | 281 695.00 | | 176 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 866 292.00 | 28 061 744.00 | | 27 866 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 217 292.00 | 27 259 017.00 | | 27 217 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 999.00 | 802 728.00 | | 648 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 095.00 | | 221 153.00 | 2 529 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 337.00 | 2 702 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 337.00 | 2 194 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 456.00 | | 112 459.00 | 2 129 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 137.00 | | 108 694.00 | 348 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 352.00 | 128 066.00 | 47 195.00 | 1 825 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 355.00 | 696.00 | | 50 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 997.00 | 127 370.00 | 47 195.00 | 1 774 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 011.00 | 51 971.00 | 59 011.00 | 59 011.00 |
6T Sur comptes clients | | 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 011.00 | 52 166.00 | 59 011.00 | 59 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 011.00 | 52 166.00 | 59 011.00 | 59 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 166.00 | 59 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 029.00 | 2 192 029.00 | | 2 192 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 911.00 | 314 911.00 | | 314 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 336.00 | 68 736.00 | | 149 336.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 088.00 | 1 803 088.00 | | 1 803 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 344.00 | 69 136.00 | 20 208.00 | 89 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
VP Divers | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 779.00 | 12 315 179.00 | | 2 395 779.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 036.00 | 2 885 828.00 | 20 208.00 | 2 906 036.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |